国联核心成长(中融核心成长)基金净值查询(004671)
今天最新净值
2.5141
0.0711 2.91%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4721
-0.0347 -1.3847%
- 累计净值：2.5141
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4017亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 吴刚
近一季,国联核心成长(004671)基金累计收益率6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5068 |
2.5068 |
2.5141 |
2.5141 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5141 |
2.5141 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0711 |
2.91% |
| 2025-12-11 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4430 |
2.4430 |
2.4542 |
2.4542 |
-0.0112 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4542 |
2.4542 |
2.4447 |
2.4447 |
0.0095 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4447 |
2.4447 |
2.4237 |
2.4237 |
0.0210 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4237 |
2.4237 |
2.3573 |
2.3573 |
0.0664 |
2.82% |
| 2025-12-05 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3573 |
2.3573 |
2.3018 |
2.3018 |
0.0555 |
2.41% |
| 2025-12-04 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3018 |
2.3018 |
2.3048 |
2.3048 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3048 |
2.3048 |
2.3269 |
2.3269 |
-0.0221 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3269 |
2.3269 |
2.3476 |
2.3476 |
-0.0207 |
-0.88% |
|
|
| 2025-12-01 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3476 |
2.3476 |
2.3477 |
2.3477 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3477 |
2.3477 |
2.3247 |
2.3247 |
0.0230 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3247 |
2.3247 |
2.3122 |
2.3122 |
0.0125 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3122 |
2.3122 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0045 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3077 |
2.3077 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0297 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
004671 |
国联核心成长 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
004671 |
国联核心成长 |
2.2620 |
2.2620 |
2.3414 |
2.3414 |
-0.0794 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3414 |
2.3414 |
2.3487 |
2.3487 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3487 |
2.3487 |
2.3599 |
2.3599 |
-0.0112 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3599 |
2.3599 |
2.3904 |
2.3904 |
-0.0305 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3904 |
2.3904 |
2.3777 |
2.3777 |
0.0127 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3777 |
2.3777 |
2.4139 |
2.4139 |
-0.0362 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4139 |
2.4139 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0339 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3800 |
2.3800 |
2.3949 |
2.3949 |
-0.0149 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3949 |
2.3949 |
2.4007 |
2.4007 |
-0.0058 |
-0.24% |
|
|
| 2025-11-10 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4007 |
2.4007 |
2.4021 |
2.4021 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4021 |
2.4021 |
2.3935 |
2.3935 |
0.0086 |
0.36% |
| 2025-11-06 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3935 |
2.3935 |
2.3655 |
2.3655 |
0.0280 |
1.18% |
| 2025-11-05 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3655 |
2.3655 |
2.3476 |
2.3476 |
0.0179 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3476 |
2.3476 |
2.3884 |
2.3884 |
-0.0408 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3884 |
2.3884 |
2.3831 |
2.3831 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3831 |
2.3831 |
2.3953 |
2.3953 |
-0.0122 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3953 |
2.3953 |
2.4124 |
2.4124 |
-0.0171 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4124 |
2.4124 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0164 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3960 |
2.3960 |
2.4244 |
2.4244 |
-0.0284 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4244 |
2.4244 |
2.3996 |
2.3996 |
0.0248 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3996 |
2.3996 |
2.3515 |
2.3515 |
0.0481 |
2.05% |
| 2025-10-23 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3515 |
2.3515 |
2.3628 |
2.3628 |
-0.0113 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3628 |
2.3628 |
2.3712 |
2.3712 |
-0.0084 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3712 |
2.3712 |
2.3364 |
2.3364 |
0.0348 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3364 |
2.3364 |
2.3203 |
2.3203 |
0.0161 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3203 |
2.3203 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0937 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4140 |
2.4140 |
2.4232 |
2.4232 |
-0.0092 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4232 |
2.4232 |
2.3792 |
2.3792 |
0.0440 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3792 |
2.3792 |
2.4333 |
2.4333 |
-0.0541 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4333 |
2.4333 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4398 |
2.4398 |
2.5174 |
2.5174 |
-0.0776 |
-3.08% |
| 2025-10-09 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5174 |
2.5174 |
2.4648 |
2.4648 |
0.0526 |
2.13% |
| 2025-09-30 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4648 |
2.4648 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0238 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4325 |
2.4325 |
0.0085 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4325 |
2.4325 |
2.4779 |
2.4779 |
-0.0454 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4779 |
2.4779 |
2.4347 |
2.4347 |
0.0432 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4347 |
2.4347 |
2.4009 |
2.4009 |
0.0338 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4009 |
2.4009 |
2.4222 |
2.4222 |
-0.0213 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4222 |
2.4222 |
2.3774 |
2.3774 |
0.0448 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3774 |
2.3774 |
2.3869 |
2.3869 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3869 |
2.3869 |
2.3914 |
2.3914 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3914 |
2.3914 |
2.3834 |
2.3834 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3834 |
2.3834 |
2.3784 |
2.3784 |
0.0050 |
0.21% |
