国联高质量成长混合A(中融高质量成长混合A)基金净值查询(012523)

今天最新净值 0.8158 -0.0096 -1.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8237 -0.0133 -1.5935%

累计净值：0.8158
成立日期：2021-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9101亿
最近资产：2.60亿元
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

近一月国联高质量成长混合A|中融高质量成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联高质量成长混合A(012523)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012523	国联高质量成长混合A	0.8370	0.8370	0.8158	0.8158	0.0212	2.60%
2025-12-16	012523	国联高质量成长混合A	0.8158	0.8158	0.8254	0.8254	-0.0096	-1.16%
2025-12-15	012523	国联高质量成长混合A	0.8254	0.8254	0.8436	0.8436	-0.0182	-2.16%
2025-12-12	012523	国联高质量成长混合A	0.8436	0.8436	0.8347	0.8347	0.0089	1.07%
2025-12-11	012523	国联高质量成长混合A	0.8347	0.8347	0.8503	0.8503	-0.0156	-1.83%
2025-12-10	012523	国联高质量成长混合A	0.8503	0.8503	0.8510	0.8510	-0.0007	-0.08%
2025-12-09	012523	国联高质量成长混合A	0.8510	0.8510	0.8440	0.8440	0.0070	0.83%
2025-12-08	012523	国联高质量成长混合A	0.8440	0.8440	0.8361	0.8361	0.0079	0.94%
2025-12-05	012523	国联高质量成长混合A	0.8361	0.8361	0.8341	0.8341	0.0020	0.24%
2025-12-04	012523	国联高质量成长混合A	0.8341	0.8341	0.8289	0.8289	0.0052	0.63%

2025-12-03	012523	国联高质量成长混合A	0.8289	0.8289	0.8375	0.8375	-0.0086	-1.03%
2025-12-02	012523	国联高质量成长混合A	0.8375	0.8375	0.8424	0.8424	-0.0049	-0.58%
2025-12-01	012523	国联高质量成长混合A	0.8424	0.8424	0.8344	0.8344	0.0080	0.96%
2025-11-28	012523	国联高质量成长混合A	0.8344	0.8344	0.8315	0.8315	0.0029	0.35%
2025-11-27	012523	国联高质量成长混合A	0.8315	0.8315	0.8368	0.8368	-0.0053	-0.63%
2025-11-26	012523	国联高质量成长混合A	0.8368	0.8368	0.8219	0.8219	0.0149	1.81%
2025-11-25	012523	国联高质量成长混合A	0.8219	0.8219	0.8016	0.8016	0.0203	2.53%
2025-11-24	012523	国联高质量成长混合A	0.8016	0.8016	0.7910	0.7910	0.0106	1.34%
2025-11-21	012523	国联高质量成长混合A	0.7910	0.7910	0.8150	0.8150	-0.0240	-2.94%
2025-11-20	012523	国联高质量成长混合A	0.8150	0.8150	0.8136	0.8136	0.0014	0.17%
2025-11-19	012523	国联高质量成长混合A	0.8136	0.8136	0.8165	0.8165	-0.0029	-0.36%
2025-11-18	012523	国联高质量成长混合A	0.8165	0.8165	0.8199	0.8199	-0.0034	-0.41%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%