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国联高质量成长混合A(中融高质量成长混合A)基金净值查询(012523)

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今天最新净值 0.6536 0.0365 5.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7539 0.0050 0.6637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6536
成立日期：2021-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9101亿
最近资产：2.67亿
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

近一周国联高质量成长混合A|中融高质量成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联高质量成长混合A(012523)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012523	国联高质量成长混合A	0.6559	0.6559	0.6536	0.6536	0.0023	0.35%
2026-09-16	012523	国联高质量成长混合A	0.6536	0.6536	0.6171	0.6171	0.0365	5.91%
2026-09-15	012523	国联高质量成长混合A	0.6171	0.6171	0.6204	0.6204	-0.0033	-0.53%
2026-09-14	012523	国联高质量成长混合A	0.6204	0.6204	0.6340	0.6340	-0.0136	-2.19%
2026-09-11	012523	国联高质量成长混合A	0.6340	0.6340	0.6462	0.6462	-0.0122	-1.92%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%