东方阿尔法招阳混合A基金净值查询(011184)
今天最新净值
0.4882
0.0113 2.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4851
-0.0031 -0.6414%
- 累计净值：0.4882
- 成立日期：2021-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.5390亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 高丰臣
近一月,东方阿尔法招阳混合A(011184)基金累计收益率7.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4882 |
0.4882 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0113 |
2.37% |
| 2024-04-24 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4848 |
0.4848 |
0.4717 |
0.4717 |
0.0131 |
2.78% |
| 2024-04-23 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4717 |
0.4717 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4737 |
0.4737 |
0.4648 |
0.4648 |
0.0089 |
1.91% |
| 2024-04-19 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4648 |
0.4648 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0045 |
0.98% |
| 2024-04-18 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4603 |
0.4603 |
0.4571 |
0.4571 |
0.0032 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4571 |
0.4571 |
0.4395 |
0.4395 |
0.0176 |
4.00% |
| 2024-04-15 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4652 |
0.4652 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0028 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4680 |
0.4680 |
0.4701 |
0.4701 |
-0.0021 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4701 |
0.4701 |
0.4736 |
0.4736 |
-0.0035 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-10 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4736 |
0.4736 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0096 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4832 |
0.4832 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0033 |
0.69% |
| 2024-04-03 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4932 |
0.4932 |
0.5007 |
0.5007 |
-0.0075 |
-1.50% |
| 2024-04-02 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5007 |
0.5007 |
0.5061 |
0.5061 |
-0.0054 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5061 |
0.5061 |
0.5017 |
0.5017 |
0.0044 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5017 |
0.5017 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0046 |
0.93% |
