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交银科锐科技创新混合基金净值查询(008734)

今天最新净值 1.0957 0.0106 0.9800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0689 0.0147 1.3989%
近一月交银科锐科技创新混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,交银科锐科技创新混合(008734)基金累计收益率6.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008734 交银科锐科技创新混合 1.0542 1.0542 1.0809 1.0809 -0.0267 -2.47%
2024-03-26 008734 交银科锐科技创新混合 1.0809 1.0809 1.0786 1.0786 0.0023 0.21%
2024-03-25 008734 交银科锐科技创新混合 1.0786 1.0786 1.1031 1.1031 -0.0245 -2.22%
2024-03-22 008734 交银科锐科技创新混合 1.1031 1.1031 1.1086 1.1086 -0.0055 -0.50%
2024-03-21 008734 交银科锐科技创新混合 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2024-03-20 008734 交银科锐科技创新混合 1.1083 1.1083 1.1047 1.1047 0.0036 0.33%
2024-03-19 008734 交银科锐科技创新混合 1.1047 1.1047 1.1140 1.1140 -0.0093 -0.83%
2024-03-18 008734 交银科锐科技创新混合 1.1140 1.1140 1.0957 1.0957 0.0183 1.67%
2024-03-15 008734 交银科锐科技创新混合 1.0957 1.0957 1.0851 1.0851 0.0106 0.98%
2024-03-14 008734 交银科锐科技创新混合 1.0851 1.0851 1.0934 1.0934 -0.0083 -0.76%
2024-03-13 008734 交银科锐科技创新混合 1.0934 1.0934 1.0958 1.0958 -0.0024 -0.22%
2024-03-12 008734 交银科锐科技创新混合 1.0958 1.0958 1.0966 1.0966 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 008734 交银科锐科技创新混合 1.0966 1.0966 1.0900 1.0900 0.0066 0.61%
2024-03-08 008734 交银科锐科技创新混合 1.0900 1.0900 1.0678 1.0678 0.0222 2.08%
2024-03-07 008734 交银科锐科技创新混合 1.0678 1.0678 1.0861 1.0861 -0.0183 -1.68%
2024-03-06 008734 交银科锐科技创新混合 1.0861 1.0861 1.0945 1.0945 -0.0084 -0.77%
2024-03-05 008734 交银科锐科技创新混合 1.0945 1.0945 1.0938 1.0938 0.0007 0.06%
2024-03-04 008734 交银科锐科技创新混合 1.0938 1.0938 1.0863 1.0863 0.0075 0.69%
2024-03-01 008734 交银科锐科技创新混合 1.0863 1.0863 1.0703 1.0703 0.0160 1.49%
2024-02-29 008734 交银科锐科技创新混合 1.0703 1.0703 1.0357 1.0357 0.0346 3.34%