交银科锐科技创新混合基金净值查询(008734)
今天最新净值
1.0957
0.0106 0.9800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0689
0.0147 1.3989%
- 累计净值:1.0957
- 成立日期:2020-01-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.8073亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:杨浩 田彧龙 高扬
近一月,交银科锐科技创新混合(008734)基金累计收益率6.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0267 |
-2.47% |
2024-03-26 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0023 |
0.21% |
2024-03-25 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0245 |
-2.22% |
2024-03-22 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0055 |
-0.50% |
2024-03-21 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0036 |
0.33% |
2024-03-19 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0093 |
-0.83% |
2024-03-18 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0183 |
1.67% |
2024-03-15 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0106 |
0.98% |
2024-03-14 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0083 |
-0.76% |
|
2024-03-13 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0024 |
-0.22% |
2024-03-12 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-11 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0066 |
0.61% |
2024-03-08 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0222 |
2.08% |
2024-03-07 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0183 |
-1.68% |
2024-03-06 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0084 |
-0.77% |
2024-03-05 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-04 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0075 |
0.69% |
2024-03-01 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0160 |
1.49% |
2024-02-29 |
008734 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0346 |
3.34% |