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交银科技创新灵活配置混合A(交银科技创新灵活配置混合)基金净值查询(519767)

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今天最新净值 2.6813 -0.0423 -1.55% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7162 -0.0194 -0.7083%

累计净值：2.6913
成立日期：2016-05-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7631亿
最近资产：5.50亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

近一周交银科技创新灵活配置混合A|交银科技创新灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银科技创新灵活配置混合A(519767)基金累计收益率-3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.7356	2.7456	2.6813	2.6913	0.0543	2.03%
2025-12-16	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.6813	2.6913	2.7236	2.7336	-0.0423	-1.55%
2025-12-15	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.7236	2.7336	2.7736	2.7836	-0.0500	-1.80%
2025-12-12	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.7736	2.7836	2.7684	2.7784	0.0052	0.19%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%