交银科技创新灵活配置混合A(交银科技创新灵活配置混合)基金净值查询(519767)
今天最新净值
2.6813
-0.0423 -1.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7162
-0.0194 -0.7083%
- 累计净值：2.6913
- 成立日期：2016-05-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7631亿
- 最近资产：5.50亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：芮晨
近一月交银科技创新灵活配置混合A|交银科技创新灵活配置混合基金净值查询
近一月,交银科技创新灵活配置混合A(519767)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7356 |
2.7456 |
2.6813 |
2.6913 |
0.0543 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6813 |
2.6913 |
2.7236 |
2.7336 |
-0.0423 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7236 |
2.7336 |
2.7736 |
2.7836 |
-0.0500 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7736 |
2.7836 |
2.7684 |
2.7784 |
0.0052 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7684 |
2.7784 |
2.8065 |
2.8165 |
-0.0381 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.8065 |
2.8165 |
2.7770 |
2.7870 |
0.0295 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7770 |
2.7870 |
2.7961 |
2.8061 |
-0.0191 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7961 |
2.8061 |
2.7691 |
2.7791 |
0.0270 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7691 |
2.7791 |
2.7372 |
2.7472 |
0.0319 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7372 |
2.7472 |
2.6884 |
2.6984 |
0.0488 |
1.82% |
|
|
| 2025-12-03 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6884 |
2.6984 |
2.6973 |
2.7073 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6973 |
2.7073 |
2.7515 |
2.7615 |
-0.0542 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7515 |
2.7615 |
2.7195 |
2.7295 |
0.0320 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.7195 |
2.7295 |
2.6951 |
2.7051 |
0.0244 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6951 |
2.7051 |
2.6986 |
2.7086 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6986 |
2.7086 |
2.6653 |
2.6753 |
0.0333 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6653 |
2.6753 |
2.6446 |
2.6546 |
0.0207 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6446 |
2.6546 |
2.6228 |
2.6328 |
0.0218 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6228 |
2.6328 |
2.6350 |
2.6450 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6350 |
2.6450 |
2.6805 |
2.6905 |
-0.0455 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6805 |
2.6905 |
2.6895 |
2.6995 |
-0.0090 |
-0.33% |
