交银先锋基金净值查询(519698)
今天最新净值
1.7630
0.0403 2.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7598
0.0371 2.1562%
- 累计净值：2.2930
- 成立日期：2009-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：44.707亿份
- 最近份额：4.5369亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：封晴
近一周,交银先锋(519698)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519698 |
交银先锋 |
1.7630 |
2.2930 |
1.7227 |
2.2527 |
0.0403 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
519698 |
交银先锋 |
1.7227 |
2.2527 |
1.7315 |
2.2615 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
519698 |
交银先锋 |
1.7315 |
2.2615 |
1.7008 |
2.2308 |
0.0307 |
1.81% |
| 2024-04-23 |
519698 |
交银先锋 |
1.7008 |
2.2308 |
1.6976 |
2.2276 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
519698 |
交银先锋 |
1.6976 |
2.2276 |
1.7068 |
2.2368 |
-0.0092 |
-0.54% |
