交银先锋基金净值查询(519698)
今天最新净值
1.7630
0.0403 2.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7598
0.0371 2.1562%
- 累计净值：2.2930
- 成立日期：2009-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：44.707亿份
- 最近份额：4.5369亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：封晴
近一月,交银先锋(519698)基金累计收益率9.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519698 |
交银先锋 |
1.7630 |
2.2930 |
1.7227 |
2.2527 |
0.0403 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
519698 |
交银先锋 |
1.7227 |
2.2527 |
1.7315 |
2.2615 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
519698 |
交银先锋 |
1.7315 |
2.2615 |
1.7008 |
2.2308 |
0.0307 |
1.81% |
| 2024-04-23 |
519698 |
交银先锋 |
1.7008 |
2.2308 |
1.6976 |
2.2276 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
519698 |
交银先锋 |
1.6976 |
2.2276 |
1.7068 |
2.2368 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
519698 |
交银先锋 |
1.7068 |
2.2368 |
1.7238 |
2.2538 |
-0.0170 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
519698 |
交银先锋 |
1.7238 |
2.2538 |
1.7320 |
2.2620 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
519698 |
交银先锋 |
1.7320 |
2.2620 |
1.6934 |
2.2234 |
0.0386 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
519698 |
交银先锋 |
1.6934 |
2.2234 |
1.7338 |
2.2638 |
-0.0404 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
519698 |
交银先锋 |
1.7338 |
2.2638 |
1.7185 |
2.2485 |
0.0153 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
519698 |
交银先锋 |
1.7185 |
2.2485 |
1.7159 |
2.2459 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
519698 |
交银先锋 |
1.7159 |
2.2459 |
1.7125 |
2.2425 |
0.0034 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
519698 |
交银先锋 |
1.7125 |
2.2425 |
1.7346 |
2.2646 |
-0.0221 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
519698 |
交银先锋 |
1.7346 |
2.2646 |
1.7282 |
2.2582 |
0.0064 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
519698 |
交银先锋 |
1.7282 |
2.2582 |
1.7454 |
2.2754 |
-0.0172 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
519698 |
交银先锋 |
1.7454 |
2.2754 |
1.7517 |
2.2817 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
519698 |
交银先锋 |
1.7517 |
2.2817 |
1.7632 |
2.2932 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
519698 |
交银先锋 |
1.7632 |
2.2932 |
1.7388 |
2.2688 |
0.0244 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
519698 |
交银先锋 |
1.7388 |
2.2688 |
1.7228 |
2.2528 |
0.0160 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
519698 |
交银先锋 |
1.7228 |
2.2528 |
1.7036 |
2.2336 |
0.0192 |
1.13% |
