交银先锋混合A(交银先锋)基金净值查询(519698)
今天最新净值
2.7996
0.0020 0.07%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.8028
0.0052 0.1872%
- 累计净值：3.3296
- 成立日期：2009-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.707亿份
- 最近份额：2.8347亿
- 最近资产：5.09亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：封晴
近一月,交银先锋混合A(519698)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.7996 |
3.3296 |
2.7976 |
3.3276 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.7976 |
3.3276 |
2.8539 |
3.3839 |
-0.0563 |
-1.97% |
| 2025-12-17 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.8539 |
3.3839 |
2.7467 |
3.2767 |
0.1072 |
3.90% |
| 2025-12-16 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.7467 |
3.2767 |
2.7982 |
3.3282 |
-0.0515 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.7982 |
3.3282 |
2.8432 |
3.3732 |
-0.0450 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.8432 |
3.3732 |
2.8252 |
3.3552 |
0.0180 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.8252 |
3.3552 |
2.8751 |
3.4051 |
-0.0499 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.8751 |
3.4051 |
2.8669 |
3.3969 |
0.0082 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.8669 |
3.3969 |
2.8176 |
3.3476 |
0.0493 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.8176 |
3.3476 |
2.7381 |
3.2681 |
0.0795 |
2.90% |
|
|
| 2025-12-05 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.7381 |
3.2681 |
2.7312 |
3.2612 |
0.0069 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.7312 |
3.2612 |
2.7099 |
3.2399 |
0.0213 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.7099 |
3.2399 |
2.7380 |
3.2680 |
-0.0281 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.7380 |
3.2680 |
2.7513 |
3.2813 |
-0.0133 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.7513 |
3.2813 |
2.7148 |
3.2448 |
0.0365 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.7148 |
3.2448 |
2.6811 |
3.2111 |
0.0337 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.6811 |
3.2111 |
2.6858 |
3.2158 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.6858 |
3.2158 |
2.6181 |
3.1481 |
0.0677 |
2.59% |
| 2025-11-25 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.6181 |
3.1481 |
2.5493 |
3.0793 |
0.0688 |
2.70% |
| 2025-11-24 |
519698 |
交银先锋混合A |
2.5493 |
3.0793 |
2.5508 |
3.0808 |
-0.0015 |
-0.06% |
