交银先锋混合A(交银先锋)基金净值查询(519698)

今天最新净值 4.1452 0.1452 3.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8993 0.0698 2.4662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6752
成立日期：2009-04-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：44.707亿份
最近份额：2.8347亿
最近资产：6.07亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：封晴

近一月交银先锋混合A|交银先锋基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银先锋混合A(519698)基金累计收益率-5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519698	交银先锋混合A	4.1507	4.6807	4.1452	4.6752	0.0055	0.13%
2026-09-16	519698	交银先锋混合A	4.1452	4.6752	4.0000	4.5300	0.1452	3.63%
2026-09-15	519698	交银先锋混合A	4.0000	4.5300	3.9753	4.5053	0.0247	0.62%
2026-09-14	519698	交银先锋混合A	3.9753	4.5053	4.0135	4.5435	-0.0382	-0.95%
2026-09-11	519698	交银先锋混合A	4.0135	4.5435	4.0178	4.5478	-0.0043	-0.11%
2026-09-10	519698	交银先锋混合A	4.0178	4.5478	4.0501	4.5801	-0.0323	-0.80%
2026-09-09	519698	交银先锋混合A	4.0501	4.5801	4.0410	4.5710	0.0091	0.23%
2026-09-08	519698	交银先锋混合A	4.0410	4.5710	4.0400	4.5700	0.0010	0.02%
2026-09-07	519698	交银先锋混合A	4.0400	4.5700	3.8504	4.3804	0.1896	4.92%
2026-09-04	519698	交银先锋混合A	3.8504	4.3804	3.9424	4.4724	-0.0920	-2.39%

2026-09-03	519698	交银先锋混合A	3.9424	4.4724	3.9603	4.4903	-0.0179	-0.45%
2026-09-02	519698	交银先锋混合A	3.9603	4.4903	4.0211	4.5511	-0.0608	-1.51%
2026-09-01	519698	交银先锋混合A	4.0211	4.5511	4.1116	4.6416	-0.0905	-2.20%
2026-08-31	519698	交银先锋混合A	4.1116	4.6416	4.0497	4.5797	0.0619	1.53%
2026-08-28	519698	交银先锋混合A	4.0497	4.5797	4.0983	4.6283	-0.0486	-1.19%
2026-08-27	519698	交银先锋混合A	4.0983	4.6283	3.9647	4.4947	0.1336	3.37%
2026-08-26	519698	交银先锋混合A	3.9647	4.4947	3.9457	4.4757	0.0190	0.48%
2026-08-25	519698	交银先锋混合A	3.9457	4.4757	3.9601	4.4901	-0.0144	-0.36%
2026-08-24	519698	交银先锋混合A	3.9601	4.4901	4.1452	4.6752	-0.1851	-4.67%
2026-08-21	519698	交银先锋混合A	4.1452	4.6752	4.0612	4.5912	0.0840	2.07%
2026-08-20	519698	交银先锋混合A	4.0612	4.5912	4.0410	4.5710	0.0202	0.50%
2026-08-19	519698	交银先锋混合A	4.0410	4.5710	4.3552	4.8852	-0.3142	-7.78%
2026-08-18	519698	交银先锋混合A	4.3552	4.8852	4.3980	4.9280	-0.0428	-0.98%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
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交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
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国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%