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交银先锋混合A(交银先锋)(519698)基金分红送配

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今天最新净值 2.7982 -0.0450 -1.58%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3282
成立日期：2009-04-10
基金类型：
成立份额：44.707亿份
最近份额：2.8347亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：封晴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0520元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	每份派现金0.0740元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	每份派现金0.3000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0250元
2014-01-10	2014-01-10	2014-01-14	每份派现金0.0240元
2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0300元
2010-01-18	2010-01-18	2010-01-20	每份派现金0.0250元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%