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交银启合混合A基金净值查询(019136)

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今天最新净值 1.1719 -0.0068 -0.58% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1580 -0.0139 -1.1835%

累计净值：1.1719
成立日期：2024-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：高扬

近一月交银启合混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银启合混合A(019136)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	019136	交银启合混合A	1.1719	1.1719	1.1787	1.1787	-0.0068	-0.58%
2025-12-25	019136	交银启合混合A	1.1787	1.1787	1.1745	1.1745	0.0042	0.36%
2025-12-24	019136	交银启合混合A	1.1745	1.1745	1.1669	1.1669	0.0076	0.65%
2025-12-23	019136	交银启合混合A	1.1669	1.1669	1.1624	1.1624	0.0045	0.39%
2025-12-22	019136	交银启合混合A	1.1624	1.1624	1.1454	1.1454	0.0170	1.48%
2025-12-19	019136	交银启合混合A	1.1454	1.1454	1.1318	1.1318	0.0136	1.20%
2025-12-18	019136	交银启合混合A	1.1318	1.1318	1.1497	1.1497	-0.0179	-1.56%
2025-12-17	019136	交银启合混合A	1.1497	1.1497	1.1315	1.1315	0.0182	1.61%
2025-12-16	019136	交银启合混合A	1.1315	1.1315	1.1481	1.1481	-0.0166	-1.45%
2025-12-15	019136	交银启合混合A	1.1481	1.1481	1.1715	1.1715	-0.0234	-2.00%

2025-12-12	019136	交银启合混合A	1.1715	1.1715	1.1563	1.1563	0.0152	1.31%
2025-12-11	019136	交银启合混合A	1.1563	1.1563	1.1683	1.1683	-0.0120	-1.03%
2025-12-10	019136	交银启合混合A	1.1683	1.1683	1.1647	1.1647	0.0036	0.31%
2025-12-09	019136	交银启合混合A	1.1647	1.1647	1.1734	1.1734	-0.0087	-0.74%
2025-12-08	019136	交银启合混合A	1.1734	1.1734	1.1621	1.1621	0.0113	0.97%
2025-12-05	019136	交银启合混合A	1.1621	1.1621	1.1532	1.1532	0.0089	0.77%
2025-12-04	019136	交银启合混合A	1.1532	1.1532	1.1513	1.1513	0.0019	0.17%
2025-12-03	019136	交银启合混合A	1.1513	1.1513	1.1575	1.1575	-0.0062	-0.54%
2025-12-02	019136	交银启合混合A	1.1575	1.1575	1.1593	1.1593	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	019136	交银启合混合A	1.1593	1.1593	1.1455	1.1455	0.0138	1.20%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启衡混合A	1.1336	1.02%
交银科技创新灵活配置混合A	2.8908	1.01%
交银启衡混合C	1.1060	1.01%
交银稳健配置混合	0.9755	0.43%
交银新生活力灵活配置混合A	2.2879	0.36%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.31%
交银主题优选混合A	2.1686	0.26%
交银瑞思	1.2669	0.25%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.9338	0.19%
交银上证科创板100指数A	1.3789	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.3432	5.55%
方正富邦远见成长混合C	1.3133	5.55%
财通资管先进制造混合发起式A	1.9341	5.44%
中欧制造升级混合发起A	1.0079	4.74%
中欧制造升级混合发起C	1.0060	4.74%
同泰竞争优势混合C	1.2801	4.52%
同泰竞争优势混合A	1.3094	4.51%
鹏华碳中和主题混合A	1.9290	4.37%
永赢新能源智选混合发起A	0.5036	4.20%
永赢新能源智选混合发起C	0.4966	4.20%