交银启合混合A基金净值查询(019136)

今天最新净值 1.1719 -0.0068 -0.58% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1580 -0.0139 -1.1835%

累计净值：1.1719
成立日期：2024-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：高扬

近一季交银启合混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银启合混合A(019136)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	019136	交银启合混合A	1.1719	1.1719	1.1787	1.1787	-0.0068	-0.58%
2025-12-25	019136	交银启合混合A	1.1787	1.1787	1.1745	1.1745	0.0042	0.36%
2025-12-24	019136	交银启合混合A	1.1745	1.1745	1.1669	1.1669	0.0076	0.65%
2025-12-23	019136	交银启合混合A	1.1669	1.1669	1.1624	1.1624	0.0045	0.39%
2025-12-22	019136	交银启合混合A	1.1624	1.1624	1.1454	1.1454	0.0170	1.48%
2025-12-19	019136	交银启合混合A	1.1454	1.1454	1.1318	1.1318	0.0136	1.20%
2025-12-18	019136	交银启合混合A	1.1318	1.1318	1.1497	1.1497	-0.0179	-1.56%
2025-12-17	019136	交银启合混合A	1.1497	1.1497	1.1315	1.1315	0.0182	1.61%
2025-12-16	019136	交银启合混合A	1.1315	1.1315	1.1481	1.1481	-0.0166	-1.45%
2025-12-15	019136	交银启合混合A	1.1481	1.1481	1.1715	1.1715	-0.0234	-2.00%

2025-12-12	019136	交银启合混合A	1.1715	1.1715	1.1563	1.1563	0.0152	1.31%
2025-12-11	019136	交银启合混合A	1.1563	1.1563	1.1683	1.1683	-0.0120	-1.03%
2025-12-10	019136	交银启合混合A	1.1683	1.1683	1.1647	1.1647	0.0036	0.31%
2025-12-09	019136	交银启合混合A	1.1647	1.1647	1.1734	1.1734	-0.0087	-0.74%
2025-12-08	019136	交银启合混合A	1.1734	1.1734	1.1621	1.1621	0.0113	0.97%
2025-12-05	019136	交银启合混合A	1.1621	1.1621	1.1532	1.1532	0.0089	0.77%
2025-12-04	019136	交银启合混合A	1.1532	1.1532	1.1513	1.1513	0.0019	0.17%
2025-12-03	019136	交银启合混合A	1.1513	1.1513	1.1575	1.1575	-0.0062	-0.54%
2025-12-02	019136	交银启合混合A	1.1575	1.1575	1.1593	1.1593	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	019136	交银启合混合A	1.1593	1.1593	1.1455	1.1455	0.0138	1.20%
2025-11-28	019136	交银启合混合A	1.1455	1.1455	1.1350	1.1350	0.0105	0.93%
2025-11-27	019136	交银启合混合A	1.1350	1.1350	1.1327	1.1327	0.0023	0.20%
2025-11-26	019136	交银启合混合A	1.1327	1.1327	1.1243	1.1243	0.0084	0.75%
2025-11-25	019136	交银启合混合A	1.1243	1.1243	1.1051	1.1051	0.0192	1.74%
2025-11-24	019136	交银启合混合A	1.1051	1.1051	1.0827	1.0827	0.0224	2.07%

2025-11-21	019136	交银启合混合A	1.0827	1.0827	1.1201	1.1201	-0.0374	-3.34%
2025-11-20	019136	交银启合混合A	1.1201	1.1201	1.1260	1.1260	-0.0059	-0.52%
2025-11-19	019136	交银启合混合A	1.1260	1.1260	1.1265	1.1265	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	019136	交银启合混合A	1.1265	1.1265	1.1391	1.1391	-0.0126	-1.11%
2025-11-17	019136	交银启合混合A	1.1391	1.1391	1.1481	1.1481	-0.0090	-0.78%
2025-11-14	019136	交银启合混合A	1.1481	1.1481	1.1679	1.1679	-0.0198	-1.70%
2025-11-13	019136	交银启合混合A	1.1679	1.1679	1.1457	1.1457	0.0222	1.94%
2025-11-12	019136	交银启合混合A	1.1457	1.1457	1.1516	1.1516	-0.0059	-0.51%
2025-11-11	019136	交银启合混合A	1.1516	1.1516	1.1596	1.1596	-0.0080	-0.69%
2025-11-10	019136	交银启合混合A	1.1596	1.1596	1.1462	1.1462	0.0134	1.17%
2025-11-07	019136	交银启合混合A	1.1462	1.1462	1.1581	1.1581	-0.0119	-1.03%
2025-11-06	019136	交银启合混合A	1.1581	1.1581	1.1326	1.1326	0.0255	2.25%
2025-11-05	019136	交银启合混合A	1.1326	1.1326	1.1355	1.1355	-0.0029	-0.26%
2025-11-04	019136	交银启合混合A	1.1355	1.1355	1.1553	1.1553	-0.0198	-1.71%
2025-11-03	019136	交银启合混合A	1.1553	1.1553	1.1559	1.1559	-0.0006	-0.05%
2025-10-31	019136	交银启合混合A	1.1559	1.1559	1.1735	1.1735	-0.0176	-1.50%
2025-10-30	019136	交银启合混合A	1.1735	1.1735	1.1819	1.1819	-0.0084	-0.71%
2025-10-29	019136	交银启合混合A	1.1819	1.1819	1.1743	1.1743	0.0076	0.65%
2025-10-28	019136	交银启合混合A	1.1743	1.1743	1.1785	1.1785	-0.0042	-0.36%
2025-10-27	019136	交银启合混合A	1.1785	1.1785	1.1540	1.1540	0.0245	2.12%
2025-10-24	019136	交银启合混合A	1.1540	1.1540	1.1310	1.1310	0.0230	2.03%
2025-10-23	019136	交银启合混合A	1.1310	1.1310	1.1351	1.1351	-0.0041	-0.36%
2025-10-22	019136	交银启合混合A	1.1351	1.1351	1.1488	1.1488	-0.0137	-1.19%
2025-10-21	019136	交银启合混合A	1.1488	1.1488	1.1312	1.1312	0.0176	1.56%
2025-10-20	019136	交银启合混合A	1.1312	1.1312	1.1234	1.1234	0.0078	0.69%
2025-10-17	019136	交银启合混合A	1.1234	1.1234	1.1633	1.1633	-0.0399	-3.43%
2025-10-16	019136	交银启合混合A	1.1633	1.1633	1.1634	1.1634	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	019136	交银启合混合A	1.1634	1.1634	1.1460	1.1460	0.0174	1.52%
2025-10-14	019136	交银启合混合A	1.1460	1.1460	1.1870	1.1870	-0.0410	-3.45%
2025-10-13	019136	交银启合混合A	1.1870	1.1870	1.1964	1.1964	-0.0094	-0.79%
2025-10-10	019136	交银启合混合A	1.1964	1.1964	1.2220	1.2220	-0.0256	-2.09%
2025-10-09	019136	交银启合混合A	1.2220	1.2220	1.2117	1.2117	0.0103	0.85%
2025-09-30	019136	交银启合混合A	1.2117	1.2117	1.1962	1.1962	0.0155	1.30%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启衡混合A	1.1336	1.02%
交银科技创新灵活配置混合A	2.8908	1.01%
交银启衡混合C	1.1060	1.01%
交银稳健配置混合	0.9755	0.43%
交银新生活力灵活配置混合A	2.2879	0.36%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.31%
交银主题优选混合A	2.1686	0.26%
交银瑞思	1.2669	0.25%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.9338	0.19%
交银上证科创板100指数A	1.3789	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.3432	5.55%
方正富邦远见成长混合C	1.3133	5.55%
财通资管先进制造混合发起式A	1.9341	5.44%
中欧制造升级混合发起A	1.0079	4.74%
中欧制造升级混合发起C	1.0060	4.74%
同泰竞争优势混合C	1.2801	4.52%
同泰竞争优势混合A	1.3094	4.51%
鹏华碳中和主题混合A	1.9290	4.37%
永赢新能源智选混合发起A	0.5036	4.20%
永赢新能源智选混合发起C	0.4966	4.20%