交银优择回报灵活配置混合C基金净值查询(519771)
今天最新净值
1.3850
0.0010 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3887
-0.0003 -0.0226%
- 累计净值:1.4600
- 成立日期:2016-04-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.5189亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:李娜 王艺伟
近一周,交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金累计收益率0.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519771 |
交银优择回报灵活配置混合C |
1.3890 |
1.4640 |
1.3890 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
519771 |
交银优择回报灵活配置混合C |
1.3890 |
1.4640 |
1.3890 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
519771 |
交银优择回报灵活配置混合C |
1.3890 |
1.4640 |
1.3890 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
519771 |
交银优择回报灵活配置混合C |
1.3890 |
1.4640 |
1.3900 |
1.4650 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-22 |
519771 |
交银优择回报灵活配置混合C |
1.3900 |
1.4650 |
1.3900 |
1.4650 |
0.0000 |
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