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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(025526)

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今天最新净值 0.7227 -0.0027 -0.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8110 0.0017 0.2127% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7227
  • 成立日期：2025-09-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.44亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：钱晶 翁欣
近一季平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526)基金累计收益率-5.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7272 0.7272 0.7227 0.7227 0.0045 0.62%
2026-09-15 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7227 0.7227 0.7254 0.7254 -0.0027 -0.37%
2026-09-14 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7254 0.7254 0.7281 0.7281 -0.0027 -0.37%
2026-09-11 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7281 0.7281 0.7296 0.7296 -0.0015 -0.21%
2026-09-10 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7296 0.7296 0.7421 0.7421 -0.0125 -1.71%
2026-09-09 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7421 0.7421 0.7450 0.7450 -0.0029 -0.39%
2026-09-08 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7450 0.7450 0.7563 0.7563 -0.0113 -1.52%
2026-09-07 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7563 0.7563 0.7590 0.7590 -0.0027 -0.36%
2026-09-04 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7590 0.7590 0.7429 0.7429 0.0161 2.17%
2026-09-03 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7429 0.7429 0.7507 0.7507 -0.0078 -1.04%
2026-09-02 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7507 0.7507 0.7547 0.7547 -0.0040 -0.53%
2026-09-01 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7547 0.7547 0.7650 0.7650 -0.0103 -1.35%
2026-08-31 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7650 0.7650 0.7618 0.7618 0.0032 0.42%
2026-08-28 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7618 0.7618 0.7621 0.7621 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7621 0.7621 0.7625 0.7625 -0.0004 -0.05%
2026-08-26 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7625 0.7625 0.7568 0.7568 0.0057 0.75%
2026-08-25 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7568 0.7568 0.7521 0.7521 0.0047 0.62%
2026-08-24 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7521 0.7521 0.7821 0.7821 -0.0300 -3.99%
2026-08-21 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7821 0.7821 0.7731 0.7731 0.0090 1.16%
2026-08-20 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7731 0.7731 0.7764 0.7764 -0.0033 -0.43%
2026-08-19 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7764 0.7764 0.7856 0.7856 -0.0092 -1.17%
2026-08-18 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7856 0.7856 0.7922 0.7922 -0.0066 -0.83%
2026-08-17 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7922 0.7922 0.7807 0.7807 0.0115 1.47%
2026-08-14 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7807 0.7807 0.7913 0.7913 -0.0106 -1.36%
2026-08-13 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7913 0.7913 0.7885 0.7885 0.0028 0.36%
2026-08-12 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7885 0.7885 0.7945 0.7945 -0.0060 -0.76%
2026-08-11 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7945 0.7945 0.8069 0.8069 -0.0124 -1.56%
2026-08-10 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8069 0.8069 0.7986 0.7986 0.0083 1.04%
2026-08-07 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7986 0.7986 0.7929 0.7929 0.0057 0.72%
2026-08-06 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7929 0.7929 0.8122 0.8122 -0.0193 -2.43%
2026-08-05 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8122 0.8122 0.8014 0.8014 0.0108 1.35%
2026-08-04 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8014 0.8014 0.7934 0.7934 0.0080 1.01%
2026-08-03 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7934 0.7934 0.7794 0.7794 0.0140 1.80%
2026-07-31 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7794 0.7794 0.7705 0.7705 0.0089 1.16%
2026-07-30 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7705 0.7705 0.7853 0.7853 -0.0148 -1.88%
2026-07-29 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7853 0.7853 0.7677 0.7677 0.0176 2.29%
2026-07-28 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7677 0.7677 0.7698 0.7698 -0.0021 -0.27%
2026-07-27 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7698 0.7698 0.7569 0.7569 0.0129 1.70%
2026-07-24 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7569 0.7569 0.7700 0.7700 -0.0131 -1.70%
2026-07-23 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7675 0.7675 0.0025 0.33%
2026-07-22 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7675 0.7675 0.7859 0.7859 -0.0184 -2.34%
2026-07-21 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7859 0.7859 0.7715 0.7715 0.0144 1.87%
2026-07-20 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7715 0.7715 0.7520 0.7520 0.0195 2.59%
2026-07-17 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7520 0.7520 0.7898 0.7898 -0.0378 -4.79%
2026-07-16 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7898 0.7898 0.7781 0.7781 0.0117 1.50%
2026-07-15 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7781 0.7781 0.7675 0.7675 0.0106 1.38%
2026-07-14 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7675 0.7675 0.7650 0.7650 0.0025 0.33%
2026-07-13 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7650 0.7650 0.7765 0.7765 -0.0115 -1.48%
2026-07-10 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7765 0.7765 0.7807 0.7807 -0.0042 -0.54%
2026-07-09 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7807 0.7807 0.7736 0.7736 0.0071 0.92%
2026-07-08 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7736 0.7736 0.7369 0.7369 0.0367 4.98%
2026-07-07 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7369 0.7369 0.7410 0.7410 -0.0041 -0.55%
2026-07-06 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7410 0.7410 0.7377 0.7377 0.0033 0.45%
2026-07-03 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7377 0.7377 0.7348 0.7348 0.0029 0.39%
2026-07-02 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7348 0.7348 0.7526 0.7526 -0.0178 -2.37%
2026-07-01 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7526 0.7526 0.7532 0.7532 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7532 0.7532 0.7366 0.7366 0.0166 2.25%
2026-06-29 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7366 0.7366 0.7182 0.7182 0.0184 2.56%
2026-06-26 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7182 0.7182 0.7453 0.7453 -0.0271 -3.64%
2026-06-25 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7453 0.7453 0.7529 0.7529 -0.0076 -1.01%
2026-06-24 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7529 0.7529 0.7364 0.7364 0.0165 2.24%
2026-06-23 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7364 0.7364 0.7609 0.7609 -0.0245 -3.22%
2026-06-22 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7609 0.7609 0.7688 0.7688 -0.0079 -1.03%
2026-06-18 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7688 0.7688 0.7788 0.7788 -0.0100 -1.28%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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