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平安恒生港股通科技指数发起式C基金净值查询(025526)

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今天最新净值 0.9061 0.0082 0.91% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9061
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶翁欣

近一月平安恒生港股通科技指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安恒生港股通科技指数发起式C(025526)基金累计收益率-5.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.8978	0.8978	0.9061	0.9061	-0.0083	-0.92%
2025-12-17	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9061	0.9061	0.8979	0.8979	0.0082	0.91%
2025-12-16	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.8979	0.8979	0.9123	0.9123	-0.0144	-1.58%
2025-12-15	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9123	0.9123	0.9330	0.9330	-0.0207	-2.22%
2025-12-12	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9330	0.9330	0.9190	0.9190	0.0140	1.52%
2025-12-11	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9190	0.9190	0.9284	0.9284	-0.0094	-1.01%
2025-12-10	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9284	0.9284	0.9215	0.9215	0.0069	0.75%
2025-12-09	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9215	0.9215	0.9356	0.9356	-0.0141	-1.51%
2025-12-08	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9356	0.9356	0.9367	0.9367	-0.0011	-0.12%
2025-12-05	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9367	0.9367	0.9300	0.9300	0.0067	0.72%

2025-12-04	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9300	0.9300	0.9140	0.9140	0.0160	1.75%
2025-12-03	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9140	0.9140	0.9283	0.9283	-0.0143	-1.54%
2025-12-02	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9283	0.9283	0.9315	0.9315	-0.0032	-0.34%
2025-12-01	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9315	0.9315	0.9263	0.9263	0.0052	0.56%
2025-11-28	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9263	0.9263	0.9250	0.9250	0.0013	0.14%
2025-11-27	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9250	0.9250	0.9292	0.9292	-0.0042	-0.45%
2025-11-26	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9292	0.9292	0.9303	0.9303	-0.0011	-0.12%
2025-11-25	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9303	0.9303	0.9174	0.9174	0.0129	1.41%
2025-11-24	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9174	0.9174	0.8954	0.8954	0.0220	2.46%
2025-11-21	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.8954	0.8954	0.9197	0.9197	-0.0243	-2.64%
2025-11-20	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9197	0.9197	0.9250	0.9250	-0.0053	-0.57%
2025-11-19	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9250	0.9250	0.9343	0.9343	-0.0093	-1.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%