泰信发展主题混合(泰信发展)基金净值查询(290008)
今天最新净值
1.6690
0.0050 0.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0745
-0.0435 -2.0522%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1080
- 成立日期：2010-12-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.072亿份
- 最近份额：0.3212亿
- 最近资产：15.47亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：黄潜轶
近一月,泰信发展主题混合(290008)基金累计收益率-13.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.6660 |
2.1050 |
1.6690 |
2.1080 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.6690 |
2.1080 |
1.6640 |
2.1030 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.6640 |
2.1030 |
1.7050 |
2.1440 |
-0.0410 |
-2.46% |
| 2026-09-14 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7050 |
2.1440 |
1.6980 |
2.1370 |
0.0070 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.6980 |
2.1370 |
1.7670 |
2.2060 |
-0.0690 |
-4.06% |
| 2026-09-10 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7670 |
2.2060 |
1.7890 |
2.2280 |
-0.0220 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7890 |
2.2280 |
1.7870 |
2.2260 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7870 |
2.2260 |
1.7750 |
2.2140 |
0.0120 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7750 |
2.2140 |
1.7850 |
2.2240 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.7850 |
2.2240 |
1.8230 |
2.2620 |
-0.0380 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8230 |
2.2620 |
1.8150 |
2.2540 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8150 |
2.2540 |
1.8660 |
2.3050 |
-0.0510 |
-2.81% |
| 2026-09-01 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8660 |
2.3050 |
1.8970 |
2.3360 |
-0.0310 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8970 |
2.3360 |
1.9090 |
2.3480 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9090 |
2.3480 |
1.8740 |
2.3130 |
0.0350 |
1.87% |
| 2026-08-27 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8740 |
2.3130 |
1.8660 |
2.3050 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8660 |
2.3050 |
1.8440 |
2.2830 |
0.0220 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8440 |
2.2830 |
1.9140 |
2.3530 |
-0.0700 |
-3.80% |
| 2026-08-24 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9140 |
2.3530 |
1.9110 |
2.3500 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.9110 |
2.3500 |
1.8330 |
2.2720 |
0.0780 |
4.26% |
| 2026-08-20 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8330 |
2.2720 |
1.8360 |
2.2750 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8360 |
2.2750 |
1.8970 |
2.3360 |
-0.0610 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.8970 |
2.3360 |
1.9220 |
2.3610 |
-0.0250 |
-1.32% |
