国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询(013601)
今天最新净值
0.5616
-0.0028 -0.5000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4929
0.0001 0.0195%
- 累计净值：0.5616
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5067亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉
近一季国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601)基金累计收益率9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4928 |
0.4928 |
0.4938 |
0.4938 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4938 |
0.4938 |
0.4979 |
0.4979 |
-0.0041 |
-0.82% |
| 2024-04-23 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4979 |
0.4979 |
0.5042 |
0.5042 |
-0.0063 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5042 |
0.5042 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5032 |
0.5032 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0120 |
-2.33% |
| 2024-04-18 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5152 |
0.5152 |
0.5186 |
0.5186 |
-0.0034 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5186 |
0.5186 |
0.5067 |
0.5067 |
0.0119 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5067 |
0.5067 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0130 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5197 |
0.5197 |
0.5139 |
0.5139 |
0.0058 |
1.13% |
| 2024-04-11 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5257 |
0.5257 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0008 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-10 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5265 |
0.5265 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0097 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5362 |
0.5362 |
0.5328 |
0.5328 |
0.0034 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5328 |
0.5328 |
0.5460 |
0.5460 |
-0.0132 |
-2.42% |
| 2024-04-03 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5460 |
0.5460 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.0033 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5493 |
0.5493 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0037 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5530 |
0.5530 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0198 |
3.71% |
| 2024-03-29 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5325 |
0.5325 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5325 |
0.5325 |
0.5282 |
0.5282 |
0.0043 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5282 |
0.5282 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0141 |
-2.60% |
| 2024-03-26 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0051 |
0.95% |
| 2024-03-25 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5372 |
0.5372 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0052 |
-0.96% |
| 2024-03-22 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5424 |
0.5424 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0125 |
-2.25% |
| 2024-03-21 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5549 |
0.5549 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0083 |
-1.47% |
| 2024-03-20 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5628 |
0.5628 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0075 |
-1.32% |
|
|
| 2024-03-18 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5703 |
0.5703 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0087 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5616 |
0.5616 |
0.5644 |
0.5644 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-03-14 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5644 |
0.5644 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0064 |
-1.12% |
| 2024-03-13 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5708 |
0.5708 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0051 |
-0.89% |
| 2024-03-12 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5787 |
0.5787 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0197 |
3.52% |
| 2024-03-08 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5590 |
0.5590 |
0.5414 |
0.5414 |
0.0176 |
3.25% |
| 2024-03-07 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5414 |
0.5414 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0132 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5546 |
0.5546 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0137 |
2.53% |
| 2024-03-05 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0071 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5446 |
0.5446 |
0.0034 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5446 |
0.5446 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0077 |
1.43% |
| 2024-02-29 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5369 |
0.5369 |
0.5209 |
0.5209 |
0.0160 |
3.07% |
| 2024-02-28 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5209 |
0.5209 |
0.5293 |
0.5293 |
-0.0084 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5293 |
0.5293 |
0.5213 |
0.5213 |
0.0080 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5213 |
0.5213 |
0.5248 |
0.5248 |
-0.0035 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5248 |
0.5248 |
0.5182 |
0.5182 |
0.0066 |
1.27% |
| 2024-02-22 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5182 |
0.5182 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0045 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5137 |
0.5137 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0064 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5073 |
0.5073 |
0.5117 |
0.5117 |
-0.0044 |
-0.86% |
| 2024-02-19 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5117 |
0.5117 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5109 |
0.5109 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0086 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5023 |
0.5023 |
0.4905 |
0.4905 |
0.0118 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4905 |
0.4905 |
0.4616 |
0.4616 |
0.0289 |
6.26% |
| 2024-02-05 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4616 |
0.4616 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0124 |
-2.62% |
| 2024-02-02 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4740 |
0.4740 |
0.4919 |
0.4919 |
-0.0179 |
-3.64% |
| 2024-02-01 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4919 |
0.4919 |
0.4843 |
0.4843 |
0.0076 |
1.57% |
| 2024-01-31 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4843 |
0.4843 |
0.4962 |
0.4962 |
-0.0119 |
-2.40% |
| 2024-01-30 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.4962 |
0.4962 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0116 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5078 |
0.5078 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0300 |
-5.58% |
| 2024-01-26 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5378 |
0.5378 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0078 |
-1.43% |
