基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询(013601)

今天最新净值 0.5616 -0.0028 -0.5000% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5702 -0.0001 -0.0091%
  • 累计净值:0.5616
  • 成立日期:2021-10-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5067亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王玉
近一季国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601)基金累计收益率9.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5703 0.5703 0.5616 0.5616 0.0087 1.55%
2024-03-15 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5616 0.5616 0.5644 0.5644 -0.0028 -0.50%
2024-03-14 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5644 0.5644 0.5708 0.5708 -0.0064 -1.12%
2024-03-13 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5708 0.5708 0.5759 0.5759 -0.0051 -0.89%
2024-03-12 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5759 0.5759 0.5787 0.5787 -0.0028 -0.48%
2024-03-11 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5787 0.5787 0.5590 0.5590 0.0197 3.52%
2024-03-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5590 0.5590 0.5414 0.5414 0.0176 3.25%
2024-03-07 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5414 0.5414 0.5546 0.5546 -0.0132 -2.38%
2024-03-06 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5546 0.5546 0.5409 0.5409 0.0137 2.53%
2024-03-05 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5409 0.5409 0.5480 0.5480 -0.0071 -1.30%
2024-03-04 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5480 0.5480 0.5446 0.5446 0.0034 0.62%
2024-03-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5446 0.5446 0.5369 0.5369 0.0077 1.43%
2024-02-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5369 0.5369 0.5209 0.5209 0.0160 3.07%
2024-02-28 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5209 0.5209 0.5293 0.5293 -0.0084 -1.59%
2024-02-27 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5293 0.5293 0.5213 0.5213 0.0080 1.53%
2024-02-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5213 0.5213 0.5248 0.5248 -0.0035 -0.67%
2024-02-23 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5248 0.5248 0.5182 0.5182 0.0066 1.27%
2024-02-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5182 0.5182 0.5137 0.5137 0.0045 0.88%
2024-02-21 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5137 0.5137 0.5073 0.5073 0.0064 1.26%
2024-02-20 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5073 0.5073 0.5117 0.5117 -0.0044 -0.86%
2024-02-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5117 0.5117 0.5109 0.5109 0.0008 0.16%
2024-02-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5109 0.5109 0.5023 0.5023 0.0086 1.71%
2024-02-07 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5023 0.5023 0.4905 0.4905 0.0118 2.41%
2024-02-06 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4905 0.4905 0.4616 0.4616 0.0289 6.26%
2024-02-05 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4616 0.4616 0.4740 0.4740 -0.0124 -2.62%
2024-02-02 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4740 0.4740 0.4919 0.4919 -0.0179 -3.64%
2024-02-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4919 0.4919 0.4843 0.4843 0.0076 1.57%
2024-01-31 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4843 0.4843 0.4962 0.4962 -0.0119 -2.40%
2024-01-30 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4962 0.4962 0.5078 0.5078 -0.0116 -2.28%
2024-01-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5078 0.5078 0.5378 0.5378 -0.0300 -5.58%
2024-01-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5378 0.5378 0.5456 0.5456 -0.0078 -1.43%
2024-01-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5456 0.5456 0.5409 0.5409 0.0047 0.87%
2024-01-24 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5409 0.5409 0.5475 0.5475 -0.0066 -1.21%
2024-01-23 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5475 0.5475 0.5381 0.5381 0.0094 1.75%
2024-01-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5381 0.5381 0.5521 0.5521 -0.0140 -2.54%
2024-01-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5521 0.5521 0.5640 0.5640 -0.0119 -2.11%
2024-01-18 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5640 0.5640 0.5439 0.5439 0.0201 3.70%
2024-01-17 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5439 0.5439 0.5595 0.5595 -0.0156 -2.79%
2024-01-16 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5595 0.5595 0.5521 0.5521 0.0074 1.34%
2024-01-15 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5521 0.5521 0.5575 0.5575 -0.0054 -0.97%
2024-01-12 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5575 0.5575 0.5554 0.5554 0.0021 0.38%
2024-01-11 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5554 0.5554 0.5482 0.5482 0.0072 1.31%
2024-01-10 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5482 0.5482 0.5412 0.5412 0.0070 1.29%
2024-01-09 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5412 0.5412 0.5320 0.5320 0.0092 1.73%
2024-01-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5320 0.5320 0.5342 0.5342 -0.0022 -0.41%
2024-01-05 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5342 0.5342 0.5439 0.5439 -0.0097 -1.78%
2024-01-04 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5439 0.5439 0.5526 0.5526 -0.0087 -1.57%
2024-01-03 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5526 0.5526 0.5520 0.5520 0.0006 0.11%
2024-01-02 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5520 0.5520 0.5610 0.5610 -0.0090 -1.60%
2023-12-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5610 0.5610 0.5629 0.5629 -0.0019 -0.34%
2023-12-28 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5629 0.5629 0.5266 0.5266 0.0363 6.89%
2023-12-27 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5266 0.5266 0.5286 0.5286 -0.0020 -0.38%
2023-12-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5286 0.5286 0.5298 0.5298 -0.0012 -0.23%
2023-12-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5298 0.5298 0.5283 0.5283 0.0015 0.28%
2023-12-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5283 0.5283 0.5209 0.5209 0.0074 1.42%
2023-12-21 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5209 0.5209 0.5054 0.5054 0.0155 3.07%
2023-12-20 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5054 0.5054 0.5093 0.5093 -0.0039 -0.77%
2023-12-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5093 0.5093 0.5042 0.5042 0.0051 1.01%