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国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询(013601)

今天最新净值 1.0148 0.0049 0.4900% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0168 -0.0002 -0.0218%
  • 累计净值:1.0148
  • 成立日期:2021-10-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4511亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王玉
近一季国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601)基金累计收益率35.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0170 1.0170 1.0148 1.0148 0.0022 0.22%
2022-08-10 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0148 1.0148 1.0099 1.0099 0.0049 0.49%
2022-08-09 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0099 1.0099 0.9825 0.9825 0.0274 2.79%
2022-08-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9825 0.9825 0.9712 0.9712 0.0113 1.16%
2022-08-05 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9712 0.9712 0.9700 0.9700 0.0012 0.12%
2022-08-04 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9700 0.9700 0.9713 0.9713 -0.0013 -0.13%
2022-08-03 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9713 0.9713 1.0023 1.0023 -0.0310 -3.09%
2022-08-02 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0023 1.0023 1.0190 1.0190 -0.0167 -1.64%
2022-08-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0190 1.0190 1.0130 1.0130 0.0060 0.59%
2022-07-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2022-07-28 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0130 1.0130 1.0149 1.0149 -0.0019 -0.19%
2022-07-27 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0149 1.0149 0.9854 0.9854 0.0295 2.99%
2022-07-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9854 0.9854 0.9671 0.9671 0.0183 1.89%
2022-07-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9671 0.9671 0.9969 0.9969 -0.0298 -2.99%
2022-07-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9969 0.9969 0.9865 0.9865 0.0104 1.05%
2022-07-21 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9865 0.9865 0.9963 0.9963 -0.0098 -0.98%
2022-07-20 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9963 0.9963 0.9884 0.9884 0.0079 0.80%
2022-07-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9884 0.9884 1.0123 1.0123 -0.0239 -2.36%
2022-07-18 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0123 1.0123 1.0110 1.0110 0.0013 0.13%
2022-07-15 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0110 1.0110 1.0188 1.0188 -0.0078 -0.77%
2022-07-14 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0188 1.0188 0.9860 0.9860 0.0328 3.33%
2022-07-13 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9860 0.9860 0.9685 0.9685 0.0175 1.81%
2022-07-12 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9685 0.9685 0.9734 0.9734 -0.0049 -0.50%
2022-07-11 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9734 0.9734 0.9911 0.9911 -0.0177 -1.79%
2022-07-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9911 0.9911 1.0182 1.0182 -0.0271 -2.66%
2022-07-07 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0182 1.0182 0.9849 0.9849 0.0333 3.38%
2022-07-06 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9849 0.9849 0.9929 0.9929 -0.0080 -0.81%
2022-07-05 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9929 0.9929 0.9820 0.9820 0.0109 1.11%
2022-07-04 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9820 0.9820 0.9636 0.9636 0.0184 1.91%
2022-07-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9636 0.9636 0.9753 0.9753 -0.0117 -1.20%
2022-06-30 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9753 0.9753 0.9427 0.9427 0.0326 3.46%
2022-06-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9427 0.9427 0.9829 0.9829 -0.0402 -4.09%
2022-06-28 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9829 0.9829 0.9627 0.9627 0.0202 2.10%
2022-06-27 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9627 0.9627 0.9602 0.9602 0.0025 0.26%
2022-06-24 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9602 0.9602 0.9367 0.9367 0.0235 2.51%
2022-06-23 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9367 0.9367 0.9212 0.9212 0.0155 1.68%
2022-06-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9212 0.9212 0.9084 0.9084 0.0128 1.41%
2022-06-21 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9084 0.9084 0.9200 0.9200 -0.0116 -1.26%
2022-06-20 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9200 0.9200 0.9093 0.9093 0.0107 1.18%
2022-06-17 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9093 0.9093 0.8905 0.8905 0.0188 2.11%
2022-06-16 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8905 0.8905 0.8691 0.8691 0.0214 2.46%
2022-06-15 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8691 0.8691 0.8819 0.8819 -0.0128 -1.45%
2022-06-14 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8819 0.8819 0.8961 0.8961 -0.0142 -1.58%
2022-06-13 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8961 0.8961 0.8896 0.8896 0.0065 0.73%
2022-06-10 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8896 0.8896 0.8696 0.8696 0.0200 2.30%
2022-06-09 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8696 0.8696 0.8732 0.8732 -0.0036 -0.41%
2022-06-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8732 0.8732 0.8756 0.8756 -0.0024 -0.27%
2022-06-07 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8756 0.8756 0.8721 0.8721 0.0035 0.40%
2022-06-06 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8721 0.8721 0.8370 0.8370 0.0351 4.19%
2022-06-02 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8370 0.8370 0.8163 0.8163 0.0207 2.54%
2022-06-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8163 0.8163 0.8232 0.8232 -0.0069 -0.84%
2022-05-31 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8232 0.8232 0.8002 0.8002 0.0230 2.87%
2022-05-30 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8002 0.8002 0.7972 0.7972 0.0030 0.38%
2022-05-27 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7972 0.7972 0.8017 0.8017 -0.0045 -0.56%
2022-05-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8017 0.8017 0.8036 0.8036 -0.0019 -0.24%
2022-05-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8036 0.8036 0.7957 0.7957 0.0079 0.99%
2022-05-24 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7957 0.7957 0.8201 0.8201 -0.0244 -2.98%
2022-05-23 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8201 0.8201 0.8221 0.8221 -0.0020 -0.24%
2022-05-20 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8221 0.8221 0.8140 0.8140 0.0081 1.00%
2022-05-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8140 0.8140 0.7748 0.7748 0.0392 5.06%
2022-05-18 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7748 0.7748 0.7644 0.7644 0.0104 1.36%
2022-05-17 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7644 0.7644 0.7401 0.7401 0.0243 3.28%
2022-05-16 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7401 0.7401 0.7498 0.7498 -0.0097 -1.29%
2022-05-13 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7498 0.7498 0.7463 0.7463 0.0035 0.47%
2022-05-12 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7463 0.7463 0.7527 0.7527 -0.0064 -0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华券商C 0.9280 4.98%
全指证券 0.9740 4.97%
证券C 0.9736 4.97%
南方全指证券联接A 0.9900 4.96%
南方全指证券联接C 0.9685 4.95%
招商中证全指证券公司指数C 1.0006 4.95%
证券基金LOF 1.0013 4.95%
富国中证全指证券公司指数C 0.8930 4.94%
证券指数基金 1.1497 4.94%
证券LOF 1.0842 4.94%