国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询(013601)
今天最新净值
0.5616
-0.0028 -0.5000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5282
0.0000 0.0035%
- 累计净值:0.5616
- 成立日期:2021-10-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5067亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:王玉
近一周国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
近一周,国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601)基金累计收益率0.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5325 |
0.5325 |
0.5282 |
0.5282 |
0.0043 |
0.81% |
2024-03-27 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5282 |
0.5282 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0141 |
-2.60% |
2024-03-26 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0051 |
0.95% |
2024-03-25 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5372 |
0.5372 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0052 |
-0.96% |
2024-03-22 |
013601 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A |
0.5424 |
0.5424 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0125 |
-2.25% |