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国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询(013601)

今天最新净值 0.5616 -0.0028 -0.5000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5282 0.0000 0.0035%
  • 累计净值:0.5616
  • 成立日期:2021-10-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5067亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王玉
近一周国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5325 0.5325 0.5282 0.5282 0.0043 0.81%
2024-03-27 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5282 0.5282 0.5423 0.5423 -0.0141 -2.60%
2024-03-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5423 0.5423 0.5372 0.5372 0.0051 0.95%
2024-03-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5372 0.5372 0.5424 0.5424 -0.0052 -0.96%
2024-03-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5424 0.5424 0.5549 0.5549 -0.0125 -2.25%