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国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询(013601)

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今天最新净值 0.5616 -0.0028 -0.5000% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.5042 0.0000 -0.0045%
  • 累计净值：0.5616
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5067亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王玉
近一年国泰中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601)基金累计收益率-30.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5032 0.5032 0.5152 0.5152 -0.0120 -2.33%
2024-04-18 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5152 0.5152 0.5186 0.5186 -0.0034 -0.66%
2024-04-17 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5186 0.5186 0.5067 0.5067 0.0119 2.35%
2024-04-16 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5067 0.5067 0.5197 0.5197 -0.0130 -2.50%
2024-04-15 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5197 0.5197 0.5139 0.5139 0.0058 1.13%
2024-04-11 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5257 0.5257 0.5265 0.5265 -0.0008 -0.15%
2024-04-10 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5265 0.5265 0.5362 0.5362 -0.0097 -1.81%
2024-04-09 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5362 0.5362 0.5328 0.5328 0.0034 0.64%
2024-04-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5328 0.5328 0.5460 0.5460 -0.0132 -2.42%
2024-04-03 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5460 0.5460 0.5493 0.5493 -0.0033 -0.60%
2024-04-02 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5493 0.5493 0.5530 0.5530 -0.0037 -0.67%
2024-04-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5530 0.5530 0.5332 0.5332 0.0198 3.71%
2024-03-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5332 0.5332 0.5325 0.5325 0.0007 0.13%
2024-03-28 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5325 0.5325 0.5282 0.5282 0.0043 0.81%
2024-03-27 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5282 0.5282 0.5423 0.5423 -0.0141 -2.60%
2024-03-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5423 0.5423 0.5372 0.5372 0.0051 0.95%
2024-03-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5372 0.5372 0.5424 0.5424 -0.0052 -0.96%
2024-03-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5424 0.5424 0.5549 0.5549 -0.0125 -2.25%
2024-03-21 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5549 0.5549 0.5632 0.5632 -0.0083 -1.47%
2024-03-20 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5632 0.5632 0.5628 0.5628 0.0004 0.07%
2024-03-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5628 0.5628 0.5703 0.5703 -0.0075 -1.32%
2024-03-18 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5703 0.5703 0.5616 0.5616 0.0087 1.55%
2024-03-15 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5616 0.5616 0.5644 0.5644 -0.0028 -0.50%
2024-03-14 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5644 0.5644 0.5708 0.5708 -0.0064 -1.12%
2024-03-13 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5708 0.5708 0.5759 0.5759 -0.0051 -0.89%
2024-03-12 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5759 0.5759 0.5787 0.5787 -0.0028 -0.48%
2024-03-11 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5787 0.5787 0.5590 0.5590 0.0197 3.52%
2024-03-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5590 0.5590 0.5414 0.5414 0.0176 3.25%
2024-03-07 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5414 0.5414 0.5546 0.5546 -0.0132 -2.38%
2024-03-06 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5546 0.5546 0.5409 0.5409 0.0137 2.53%
2024-03-05 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5409 0.5409 0.5480 0.5480 -0.0071 -1.30%
2024-03-04 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5480 0.5480 0.5446 0.5446 0.0034 0.62%
2024-03-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5446 0.5446 0.5369 0.5369 0.0077 1.43%
2024-02-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5369 0.5369 0.5209 0.5209 0.0160 3.07%
2024-02-28 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5209 0.5209 0.5293 0.5293 -0.0084 -1.59%
2024-02-27 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5293 0.5293 0.5213 0.5213 0.0080 1.53%
2024-02-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5213 0.5213 0.5248 0.5248 -0.0035 -0.67%
2024-02-23 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5248 0.5248 0.5182 0.5182 0.0066 1.27%
2024-02-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5182 0.5182 0.5137 0.5137 0.0045 0.88%
2024-02-21 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5137 0.5137 0.5073 0.5073 0.0064 1.26%
2024-02-20 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5073 0.5073 0.5117 0.5117 -0.0044 -0.86%
2024-02-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5117 0.5117 0.5109 0.5109 0.0008 0.16%
2024-02-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5109 0.5109 0.5023 0.5023 0.0086 1.71%
2024-02-07 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5023 0.5023 0.4905 0.4905 0.0118 2.41%
2024-02-06 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4905 0.4905 0.4616 0.4616 0.0289 6.26%
2024-02-05 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4616 0.4616 0.4740 0.4740 -0.0124 -2.62%
2024-02-02 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4740 0.4740 0.4919 0.4919 -0.0179 -3.64%
2024-02-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4919 0.4919 0.4843 0.4843 0.0076 1.57%
2024-01-31 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4843 0.4843 0.4962 0.4962 -0.0119 -2.40%
2024-01-30 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4962 0.4962 0.5078 0.5078 -0.0116 -2.28%
2024-01-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5078 0.5078 0.5378 0.5378 -0.0300 -5.58%
2024-01-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5378 0.5378 0.5456 0.5456 -0.0078 -1.43%
2024-01-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5456 0.5456 0.5409 0.5409 0.0047 0.87%
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2024-01-23 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5475 0.5475 0.5381 0.5381 0.0094 1.75%
2024-01-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5381 0.5381 0.5521 0.5521 -0.0140 -2.54%
2024-01-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5521 0.5521 0.5640 0.5640 -0.0119 -2.11%
2024-01-18 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5640 0.5640 0.5439 0.5439 0.0201 3.70%
2024-01-17 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5439 0.5439 0.5595 0.5595 -0.0156 -2.79%
2024-01-16 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5595 0.5595 0.5521 0.5521 0.0074 1.34%
2024-01-15 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5521 0.5521 0.5575 0.5575 -0.0054 -0.97%
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2024-01-10 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5482 0.5482 0.5412 0.5412 0.0070 1.29%
2024-01-09 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5412 0.5412 0.5320 0.5320 0.0092 1.73%
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2024-01-04 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5439 0.5439 0.5526 0.5526 -0.0087 -1.57%
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2024-01-02 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5520 0.5520 0.5610 0.5610 -0.0090 -1.60%
2023-12-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5610 0.5610 0.5629 0.5629 -0.0019 -0.34%
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2023-12-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5298 0.5298 0.5283 0.5283 0.0015 0.28%
2023-12-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5283 0.5283 0.5209 0.5209 0.0074 1.42%
2023-12-21 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5209 0.5209 0.5054 0.5054 0.0155 3.07%
2023-12-20 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5054 0.5054 0.5093 0.5093 -0.0039 -0.77%
2023-12-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5093 0.5093 0.5042 0.5042 0.0051 1.01%
2023-12-18 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5042 0.5042 0.5146 0.5146 -0.0104 -2.02%
2023-12-15 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5146 0.5146 0.5119 0.5119 0.0027 0.53%
2023-12-14 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5119 0.5119 0.5127 0.5127 -0.0008 -0.16%
2023-12-13 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5127 0.5127 0.5254 0.5254 -0.0127 -2.42%
2023-12-12 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5254 0.5254 0.5301 0.5301 -0.0047 -0.89%
2023-12-11 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5301 0.5301 0.5298 0.5298 0.0003 0.06%
2023-12-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5298 0.5298 0.5290 0.5290 0.0008 0.15%
2023-12-07 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5290 0.5290 0.5350 0.5350 -0.0060 -1.12%
2023-12-06 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5350 0.5350 0.5293 0.5293 0.0057 1.08%
2023-12-05 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5293 0.5293 0.5391 0.5391 -0.0098 -1.82%
2023-12-04 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5391 0.5391 0.5450 0.5450 -0.0059 -1.08%
2023-12-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5450 0.5450 0.5476 0.5476 -0.0026 -0.47%
2023-11-30 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5476 0.5476 0.5517 0.5517 -0.0041 -0.74%
2023-11-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5517 0.5517 0.5581 0.5581 -0.0064 -1.15%
2023-11-28 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5581 0.5581 0.5572 0.5572 0.0009 0.16%
2023-11-27 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5572 0.5572 0.5653 0.5653 -0.0081 -1.43%
2023-11-24 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5653 0.5653 0.5746 0.5746 -0.0093 -1.62%
2023-11-23 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5746 0.5746 0.5722 0.5722 0.0024 0.42%
2023-11-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5722 0.5722 0.5830 0.5830 -0.0108 -1.85%
2023-11-20 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5875 0.5875 0.5868 0.5868 0.0007 0.12%
2023-11-17 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5868 0.5868 0.5864 0.5864 0.0004 0.07%
2023-11-16 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5864 0.5864 0.6016 0.6016 -0.0152 -2.53%
2023-11-15 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6016 0.6016 0.5932 0.5932 0.0084 1.42%
2023-11-14 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5932 0.5932 0.5941 0.5941 -0.0009 -0.15%
2023-11-13 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5941 0.5941 0.5897 0.5897 0.0044 0.75%
2023-11-10 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5897 0.5897 0.5994 0.5994 -0.0097 -1.62%
2023-11-09 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5994 0.5994 0.5871 0.5871 0.0123 2.10%
2023-11-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5871 0.5871 0.5870 0.5870 0.0001 0.02%
2023-11-07 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5870 0.5870 0.5857 0.5857 0.0013 0.22%
2023-11-06 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5857 0.5857 0.5690 0.5690 0.0167 2.93%
2023-11-03 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5690 0.5690 0.5579 0.5579 0.0111 1.99%
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2023-11-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5699 0.5699 0.5777 0.5777 -0.0078 -1.35%
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2023-10-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5754 0.5754 0.5776 0.5776 -0.0022 -0.38%
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2023-06-21 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7347 0.7347 0.7429 0.7429 -0.0082 -1.10%
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2023-06-12 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7066 0.7066 0.7005 0.7005 0.0061 0.87%
2023-06-09 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7005 0.7005 0.6922 0.6922 0.0083 1.20%
2023-06-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6922 0.6922 0.6918 0.6918 0.0004 0.06%
2023-06-07 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6918 0.6918 0.7008 0.7008 -0.0090 -1.28%
2023-06-06 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7008 0.7008 0.7059 0.7059 -0.0051 -0.72%
2023-06-05 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7059 0.7059 0.7196 0.7196 -0.0137 -1.90%
2023-06-02 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7196 0.7196 0.7138 0.7138 0.0058 0.81%
2023-06-01 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7138 0.7138 0.7211 0.7211 -0.0073 -1.01%
2023-05-31 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7211 0.7211 0.7297 0.7297 -0.0086 -1.18%
2023-05-30 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7297 0.7297 0.7356 0.7356 -0.0059 -0.80%
2023-05-29 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7356 0.7356 0.7586 0.7586 -0.0230 -3.03%
2023-05-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7586 0.7586 0.7777 0.7777 -0.0191 -2.46%
2023-05-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7777 0.7777 0.7650 0.7650 0.0127 1.66%
2023-05-24 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7650 0.7650 0.7510 0.7510 0.0140 1.86%
2023-05-23 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7510 0.7510 0.7523 0.7523 -0.0013 -0.17%
2023-05-22 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7523 0.7523 0.7470 0.7470 0.0053 0.71%
2023-05-19 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7470 0.7470 0.7483 0.7483 -0.0013 -0.17%
2023-05-18 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7483 0.7483 0.7598 0.7598 -0.0115 -1.51%
2023-05-17 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7598 0.7598 0.7580 0.7580 0.0018 0.24%
2023-05-16 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7580 0.7580 0.7556 0.7556 0.0024 0.32%
2023-05-15 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7556 0.7556 0.7319 0.7319 0.0237 3.24%
2023-05-12 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7319 0.7319 0.7463 0.7463 -0.0144 -1.93%
2023-05-11 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7463 0.7463 0.7464 0.7464 -0.0001 -0.01%
2023-05-10 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7464 0.7464 0.7403 0.7403 0.0061 0.82%
2023-05-09 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7403 0.7403 0.7519 0.7519 -0.0116 -1.54%
2023-05-08 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7519 0.7519 0.7490 0.7490 0.0029 0.39%
2023-05-05 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7490 0.7490 0.7629 0.7629 -0.0139 -1.82%
2023-05-04 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7629 0.7629 0.7657 0.7657 -0.0028 -0.37%
2023-04-28 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7657 0.7657 0.7695 0.7695 -0.0038 -0.49%
2023-04-27 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7695 0.7695 0.7763 0.7763 -0.0068 -0.88%
2023-04-26 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7763 0.7763 0.7350 0.7350 0.0413 5.62%
2023-04-25 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7350 0.7350 0.7525 0.7525 -0.0175 -2.33%
2023-04-24 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7525 0.7525 0.7699 0.7699 -0.0174 -2.26%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7059 2.77%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7062 2.76%
国泰创新医疗混合发起C 0.7786 2.69%
国泰创新医疗混合发起A 0.7804 2.68%
国泰价值先锋股票A 0.7127 2.33%
国泰价值先锋股票C 0.6951 2.33%
港股通50ETF 0.8076 1.91%
国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.8531 1.78%
国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.8475 1.78%
创新药HK 0.4609 1.56%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04%
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
平安核心优势混合A 1.4495 5.56%
平安核心优势混合C 1.3841 5.56%
鹏华碳中和主题混合A 0.8110 5.19%
鹏华碳中和主题混合C 0.8062 5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 5.13%
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中银创新医疗混合C 1.1838 5.09%
中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
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