国泰中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询(013602)
今天最新净值
0.5576
-0.0028 -0.5000%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5661
-0.0001 -0.0090%
- 累计净值:0.5576
- 成立日期:2021-10-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5080亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:王玉
近一季国泰中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602)基金累计收益率9.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0086 |
1.54% |
2024-03-15 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0028 |
-0.50% |
2024-03-14 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0064 |
-1.13% |
2024-03-13 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0050 |
-0.87% |
2024-03-12 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0028 |
-0.49% |
2024-03-11 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0195 |
3.51% |
2024-03-08 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5551 |
0.5551 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0175 |
3.26% |
2024-03-07 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5376 |
0.5376 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0132 |
-2.40% |
2024-03-06 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5508 |
0.5508 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0137 |
2.55% |
2024-03-05 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0071 |
-1.30% |
|
2024-03-04 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5442 |
0.5442 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0034 |
0.63% |
2024-03-01 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0076 |
1.43% |
2024-02-29 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5173 |
0.5173 |
0.0159 |
3.07% |
2024-02-28 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5173 |
0.5173 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0083 |
-1.58% |
2024-02-27 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5177 |
0.5177 |
0.0079 |
1.53% |
2024-02-26 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5177 |
0.5177 |
0.5212 |
0.5212 |
-0.0035 |
-0.67% |
2024-02-23 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5146 |
0.5146 |
0.0066 |
1.28% |
2024-02-22 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5146 |
0.5146 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0045 |
0.88% |
2024-02-21 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0063 |
1.25% |
2024-02-20 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5038 |
0.5038 |
0.5082 |
0.5082 |
-0.0044 |
-0.87% |
2024-02-19 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5082 |
0.5082 |
0.5075 |
0.5075 |
0.0007 |
0.14% |
2024-02-08 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5075 |
0.5075 |
0.4989 |
0.4989 |
0.0086 |
1.72% |
2024-02-07 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4989 |
0.4989 |
0.4872 |
0.4872 |
0.0117 |
2.40% |
2024-02-06 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4872 |
0.4872 |
0.4585 |
0.4585 |
0.0287 |
6.26% |
2024-02-05 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4585 |
0.4585 |
0.4709 |
0.4709 |
-0.0124 |
-2.63% |
|
2024-02-02 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4886 |
0.4886 |
-0.0177 |
-3.62% |
2024-02-01 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4886 |
0.4886 |
0.4811 |
0.4811 |
0.0075 |
1.56% |
2024-01-31 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4811 |
0.4811 |
0.4929 |
0.4929 |
-0.0118 |
-2.39% |
2024-01-30 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4929 |
0.4929 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0115 |
-2.28% |
2024-01-29 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5044 |
0.5044 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0298 |
-5.58% |
2024-01-26 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5342 |
0.5342 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0078 |
-1.44% |
2024-01-25 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5373 |
0.5373 |
0.0047 |
0.87% |
2024-01-24 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0065 |
-1.20% |
2024-01-23 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5438 |
0.5438 |
0.5346 |
0.5346 |
0.0092 |
1.72% |
2024-01-22 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5346 |
0.5346 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0139 |
-2.53% |
2024-01-19 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5485 |
0.5485 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0118 |
-2.11% |
2024-01-18 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5403 |
0.5403 |
0.0200 |
3.70% |
2024-01-17 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5403 |
0.5403 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0155 |
-2.79% |
2024-01-16 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0074 |
1.35% |
2024-01-15 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5484 |
0.5484 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0054 |
-0.98% |
2024-01-12 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5538 |
0.5538 |
0.5517 |
0.5517 |
0.0021 |
0.38% |
2024-01-11 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5517 |
0.5517 |
0.5446 |
0.5446 |
0.0071 |
1.30% |
2024-01-10 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5446 |
0.5446 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0069 |
1.28% |
2024-01-09 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5377 |
0.5377 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0092 |
1.74% |
2024-01-08 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5308 |
0.5308 |
-0.0023 |
-0.43% |
2024-01-05 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5308 |
0.5308 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0096 |
-1.78% |
2024-01-04 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0087 |
-1.58% |
2024-01-03 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0007 |
0.13% |
2024-01-02 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5484 |
0.5484 |
0.5574 |
0.5574 |
-0.0090 |
-1.61% |
2023-12-29 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0019 |
-0.34% |
2023-12-28 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5593 |
0.5593 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0361 |
6.90% |
2023-12-27 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5232 |
0.5232 |
0.5252 |
0.5252 |
-0.0020 |
-0.38% |
2023-12-26 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5252 |
0.5252 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0012 |
-0.23% |
2023-12-25 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5264 |
0.5264 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0015 |
0.29% |
2023-12-22 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5176 |
0.5176 |
0.0073 |
1.41% |
2023-12-21 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5176 |
0.5176 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0154 |
3.07% |
2023-12-20 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5022 |
0.5022 |
0.5061 |
0.5061 |
-0.0039 |
-0.77% |
2023-12-19 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0051 |
1.02% |