国泰中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询(013602)
今天最新净值
0.5576
-0.0028 -0.5000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5113
-0.0001 -0.0198%
- 累计净值：0.5576
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5080亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉
近一季国泰中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602)基金累计收益率9.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4995 |
0.4995 |
0.5114 |
0.5114 |
-0.0119 |
-2.33% |
| 2024-04-18 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5114 |
0.5114 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.0034 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5148 |
0.5148 |
0.5030 |
0.5030 |
0.0118 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5030 |
0.5030 |
0.5159 |
0.5159 |
-0.0129 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5159 |
0.5159 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0058 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5219 |
0.5219 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5226 |
0.5226 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.0097 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5323 |
0.5323 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0033 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5290 |
0.5290 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0131 |
-2.42% |
| 2024-04-03 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.0033 |
-0.61% |
|
|
| 2024-04-02 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0036 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5294 |
0.5294 |
0.0196 |
3.70% |
| 2024-03-29 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5294 |
0.5294 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0043 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5244 |
0.5244 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0141 |
-2.62% |
| 2024-03-26 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5333 |
0.5333 |
0.0052 |
0.98% |
| 2024-03-25 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5333 |
0.5333 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0052 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0124 |
-2.25% |
| 2024-03-21 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5509 |
0.5509 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0083 |
-1.48% |
| 2024-03-20 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5592 |
0.5592 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0074 |
-1.31% |
| 2024-03-18 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0086 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-03-14 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0064 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0050 |
-0.87% |
|
|
| 2024-03-12 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0195 |
3.51% |
| 2024-03-08 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5551 |
0.5551 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0175 |
3.26% |
| 2024-03-07 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5376 |
0.5376 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0132 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5508 |
0.5508 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0137 |
2.55% |
| 2024-03-05 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0071 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5442 |
0.5442 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0034 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0076 |
1.43% |
| 2024-02-29 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5173 |
0.5173 |
0.0159 |
3.07% |
| 2024-02-28 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5173 |
0.5173 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0083 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5177 |
0.5177 |
0.0079 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5177 |
0.5177 |
0.5212 |
0.5212 |
-0.0035 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5146 |
0.5146 |
0.0066 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5146 |
0.5146 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0045 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0063 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5038 |
0.5038 |
0.5082 |
0.5082 |
-0.0044 |
-0.87% |
| 2024-02-19 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5082 |
0.5082 |
0.5075 |
0.5075 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5075 |
0.5075 |
0.4989 |
0.4989 |
0.0086 |
1.72% |
| 2024-02-07 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4989 |
0.4989 |
0.4872 |
0.4872 |
0.0117 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4872 |
0.4872 |
0.4585 |
0.4585 |
0.0287 |
6.26% |
| 2024-02-05 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4585 |
0.4585 |
0.4709 |
0.4709 |
-0.0124 |
-2.63% |
| 2024-02-02 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4886 |
0.4886 |
-0.0177 |
-3.62% |
| 2024-02-01 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4886 |
0.4886 |
0.4811 |
0.4811 |
0.0075 |
1.56% |
| 2024-01-31 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4811 |
0.4811 |
0.4929 |
0.4929 |
-0.0118 |
-2.39% |
| 2024-01-30 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.4929 |
0.4929 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0115 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5044 |
0.5044 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0298 |
-5.58% |
| 2024-01-26 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5342 |
0.5342 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0078 |
-1.44% |
| 2024-01-25 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5373 |
0.5373 |
0.0047 |
0.87% |
| 2024-01-24 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0065 |
-1.20% |
| 2024-01-23 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5438 |
0.5438 |
0.5346 |
0.5346 |
0.0092 |
1.72% |
| 2024-01-22 |
013602 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C |
0.5346 |
0.5346 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0139 |
-2.53% |
