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国泰中证环保产业50ETF联接C基金净值查询(012504)

今天最新净值 0.6746 -0.0032 -0.4700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6526 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:0.6746
  • 成立日期:2021-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4302亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王玉 晏曦
近一季国泰中证环保产业50ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)基金累计收益率7.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6526 0.6526 0.6481 0.6481 0.0045 0.69%
2024-03-27 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6481 0.6481 0.6633 0.6633 -0.0152 -2.29%
2024-03-26 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6633 0.6633 0.6528 0.6528 0.0105 1.61%
2024-03-25 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6528 0.6528 0.6612 0.6612 -0.0084 -1.27%
2024-03-22 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6612 0.6612 0.6740 0.6740 -0.0128 -1.90%
2024-03-21 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6740 0.6740 0.6814 0.6814 -0.0074 -1.09%
2024-03-20 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6814 0.6814 0.6798 0.6798 0.0016 0.24%
2024-03-19 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6798 0.6798 0.6874 0.6874 -0.0076 -1.11%
2024-03-18 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6874 0.6874 0.6746 0.6746 0.0128 1.90%
2024-03-15 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6746 0.6746 0.6778 0.6778 -0.0032 -0.47%
2024-03-14 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6778 0.6778 0.6840 0.6840 -0.0062 -0.91%
2024-03-13 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6840 0.6840 0.6880 0.6880 -0.0040 -0.58%
2024-03-12 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6880 0.6880 0.6934 0.6934 -0.0054 -0.78%
2024-03-11 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6934 0.6934 0.6686 0.6686 0.0248 3.71%
2024-03-08 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6686 0.6686 0.6554 0.6554 0.0132 2.01%
2024-03-07 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6554 0.6554 0.6667 0.6667 -0.0113 -1.69%
2024-03-06 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6667 0.6667 0.6560 0.6560 0.0107 1.63%
2024-03-05 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6560 0.6560 0.6610 0.6610 -0.0050 -0.76%
2024-03-04 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6610 0.6610 0.6549 0.6549 0.0061 0.93%
2024-03-01 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6549 0.6549 0.6526 0.6526 0.0023 0.35%
2024-02-29 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6526 0.6526 0.6377 0.6377 0.0149 2.34%
2024-02-28 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6377 0.6377 0.6435 0.6435 -0.0058 -0.90%
2024-02-27 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6435 0.6435 0.6369 0.6369 0.0066 1.04%
2024-02-26 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6369 0.6369 0.6440 0.6440 -0.0071 -1.10%
2024-02-23 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6440 0.6440 0.6387 0.6387 0.0053 0.83%
2024-02-22 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6387 0.6387 0.6338 0.6338 0.0049 0.77%
2024-02-21 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6338 0.6338 0.6300 0.6300 0.0038 0.60%
2024-02-20 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6300 0.6300 0.6314 0.6314 -0.0014 -0.22%
2024-02-19 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6314 0.6314 0.6275 0.6275 0.0039 0.62%
2024-02-08 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6275 0.6275 0.6198 0.6198 0.0077 1.24%
2024-02-07 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6198 0.6198 0.6115 0.6115 0.0083 1.36%
2024-02-06 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6115 0.6115 0.5853 0.5853 0.0262 4.48%
2024-02-05 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.5853 0.5853 0.5905 0.5905 -0.0052 -0.88%
2024-02-02 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.5905 0.5905 0.6043 0.6043 -0.0138 -2.28%
2024-02-01 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6043 0.6043 0.6030 0.6030 0.0013 0.22%
2024-01-31 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6030 0.6030 0.6093 0.6093 -0.0063 -1.03%
2024-01-30 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6093 0.6093 0.6222 0.6222 -0.0129 -2.07%
2024-01-29 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6222 0.6222 0.6456 0.6456 -0.0234 -3.62%
2024-01-26 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6456 0.6456 0.6537 0.6537 -0.0081 -1.24%
2024-01-25 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6537 0.6537 0.6454 0.6454 0.0083 1.29%
2024-01-24 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6454 0.6454 0.6470 0.6470 -0.0016 -0.25%
2024-01-23 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6470 0.6470 0.6405 0.6405 0.0065 1.01%
2024-01-22 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6405 0.6405 0.6556 0.6556 -0.0151 -2.30%
2024-01-19 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6556 0.6556 0.6634 0.6634 -0.0078 -1.18%
2024-01-18 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6634 0.6634 0.6476 0.6476 0.0158 2.44%
2024-01-17 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6476 0.6476 0.6640 0.6640 -0.0164 -2.47%
2024-01-16 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6640 0.6640 0.6568 0.6568 0.0072 1.10%
2024-01-15 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6568 0.6568 0.6643 0.6643 -0.0075 -1.13%
2024-01-12 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6643 0.6643 0.6616 0.6616 0.0027 0.41%
2024-01-11 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6616 0.6616 0.6521 0.6521 0.0095 1.46%
2024-01-10 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6521 0.6521 0.6471 0.6471 0.0050 0.77%
2024-01-09 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6471 0.6471 0.6399 0.6399 0.0072 1.13%
2024-01-08 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6399 0.6399 0.6453 0.6453 -0.0054 -0.84%
2024-01-05 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6453 0.6453 0.6540 0.6540 -0.0087 -1.33%
2024-01-04 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6540 0.6540 0.6630 0.6630 -0.0090 -1.36%
2024-01-03 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6630 0.6630 0.6600 0.6600 0.0030 0.45%
2024-01-02 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6600 0.6600 0.6687 0.6687 -0.0087 -1.30%
2023-12-29 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6687 0.6687 0.6707 0.6707 -0.0020 -0.30%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%