国泰中证环保产业50ETF联接C基金净值查询(012504)
今天最新净值
0.6342
0.0094 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6248
0.0000 0.0018%
- 累计净值：0.6342
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4302亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 晏曦
近一季国泰中证环保产业50ETF联接C基金净值查询
近一季,国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)基金累计收益率7.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0094 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6263 |
0.6263 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0066 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0125 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0113 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0146 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0097 |
1.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0135 |
-2.05% |
| 2024-04-11 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0071 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0070 |
1.06% |
| 2024-04-08 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0078 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0122 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0051 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0045 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0152 |
-2.29% |
| 2024-03-26 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0105 |
1.61% |
| 2024-03-25 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0084 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0128 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0074 |
-1.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0076 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0128 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-03-14 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0062 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0054 |
-0.78% |
| 2024-03-11 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0248 |
3.71% |
| 2024-03-08 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0132 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0113 |
-1.69% |
| 2024-03-06 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0107 |
1.63% |
| 2024-03-05 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0050 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0061 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0149 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0058 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0066 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0071 |
-1.10% |
| 2024-02-23 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0053 |
0.83% |
| 2024-02-22 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0049 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0039 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0077 |
1.24% |
| 2024-02-07 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0083 |
1.36% |
| 2024-02-06 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6115 |
0.6115 |
0.5853 |
0.5853 |
0.0262 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.5853 |
0.5853 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0052 |
-0.88% |
| 2024-02-02 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.5905 |
0.5905 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0138 |
-2.28% |
| 2024-02-01 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0063 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0129 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0234 |
-3.62% |
