国泰上证国有企业红利ETF(红利国泰)基金净值查询(510720)

今天最新净值 1.0427 -0.0032 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 -0.0045 -0.4378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1399
成立日期：2024-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1203亿
最近资产：28.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

近一季国泰上证国有企业红利ETF|红利国泰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证国有企业红利ETF(510720)基金累计收益率6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0367	1.1339	1.0427	1.1399	-0.0060	-0.58%
2026-09-16	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0427	1.1399	1.0459	1.1431	-0.0032	-0.31%
2026-09-15	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0459	1.1431	1.0558	1.1498	-0.0099	-0.95%
2026-09-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0558	1.1498	1.0647	1.1587	-0.0089	-0.84%
2026-09-11	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0647	1.1587	1.0852	1.1792	-0.0205	-1.93%
2026-09-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0852	1.1792	1.0929	1.1869	-0.0077	-0.70%
2026-09-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0929	1.1869	1.0740	1.1680	0.0189	1.73%
2026-09-08	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0740	1.1680	1.0561	1.1501	0.0179	1.67%
2026-09-07	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0561	1.1501	1.0706	1.1646	-0.0145	-1.37%
2026-09-04	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0706	1.1646	1.0730	1.1670	-0.0024	-0.22%

2026-09-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0730	1.1670	1.0705	1.1645	0.0025	0.23%
2026-09-02	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0705	1.1645	1.0884	1.1824	-0.0179	-1.67%
2026-09-01	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0884	1.1824	1.0963	1.1903	-0.0079	-0.72%
2026-08-31	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0963	1.1903	1.0842	1.1782	0.0121	1.10%
2026-08-28	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0842	1.1782	1.0854	1.1794	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0854	1.1794	1.0791	1.1731	0.0063	0.58%
2026-08-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0791	1.1731	1.0692	1.1632	0.0099	0.92%
2026-08-25	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0692	1.1632	1.0776	1.1716	-0.0084	-0.78%
2026-08-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0776	1.1716	1.0632	1.1572	0.0144	1.34%
2026-08-21	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0632	1.1572	1.0613	1.1553	0.0019	0.18%
2026-08-20	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0613	1.1553	1.0567	1.1507	0.0046	0.44%
2026-08-19	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0567	1.1507	1.0528	1.1468	0.0039	0.37%
2026-08-18	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0528	1.1468	1.0420	1.1360	0.0108	1.03%
2026-08-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0420	1.1360	1.0389	1.1329	0.0031	0.30%
2026-08-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0389	1.1329	1.0261	1.1201	0.0128	1.23%

2026-08-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0261	1.1201	1.0388	1.1297	-0.0127	-1.24%
2026-08-12	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0388	1.1297	1.0463	1.1372	-0.0075	-0.72%
2026-08-11	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0463	1.1372	1.0532	1.1441	-0.0069	-0.66%
2026-08-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0532	1.1441	1.0393	1.1302	0.0139	1.32%
2026-08-07	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0393	1.1302	1.0393	1.1302	0.0000	0.00%
2026-08-06	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0393	1.1302	1.0136	1.1045	0.0257	2.47%
2026-08-05	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0136	1.1045	1.0124	1.1033	0.0012	0.12%
2026-08-04	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0124	1.1033	1.0252	1.1161	-0.0128	-1.26%
2026-08-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0252	1.1161	1.0343	1.1252	-0.0091	-0.88%
2026-07-31	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0343	1.1252	1.0340	1.1249	0.0003	0.03%
2026-07-30	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0340	1.1249	1.0241	1.1150	0.0099	0.96%
2026-07-29	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0241	1.1150	1.0077	1.0986	0.0164	1.60%
2026-07-28	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0077	1.0986	1.0100	1.1009	-0.0023	-0.23%
2026-07-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0100	1.1009	1.0044	1.0953	0.0056	0.56%
2026-07-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0044	1.0953	1.0286	1.1195	-0.0242	-2.41%
2026-07-23	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0286	1.1195	1.0176	1.1085	0.0110	1.07%
2026-07-22	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0176	1.1085	0.9944	1.0853	0.0232	2.28%
2026-07-21	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9944	1.0853	1.0104	1.1013	-0.0160	-1.61%
2026-07-20	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0104	1.1013	0.9740	1.0649	0.0364	3.60%
2026-07-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9740	1.0649	0.9824	1.0733	-0.0084	-0.86%
2026-07-16	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9824	1.0733	0.9948	1.0857	-0.0124	-1.26%
2026-07-15	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9948	1.0857	0.9784	1.0693	0.0164	1.65%
2026-07-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9784	1.0693	0.9568	1.0449	0.0216	2.21%
2026-07-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9568	1.0449	0.9502	1.0383	0.0066	0.69%
2026-07-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9502	1.0383	0.9480	1.0361	0.0022	0.23%
2026-07-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9480	1.0361	0.9593	1.0474	-0.0113	-1.19%
2026-07-08	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9593	1.0474	0.9493	1.0374	0.0100	1.05%
2026-07-07	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9493	1.0374	0.9654	1.0535	-0.0161	-1.70%
2026-07-06	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9654	1.0535	0.9417	1.0298	0.0237	2.45%
2026-07-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9417	1.0298	0.9288	1.0169	0.0129	1.37%
2026-07-02	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9288	1.0169	0.9186	1.0067	0.0102	1.10%
2026-07-01	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9186	1.0067	0.9023	0.9904	0.0163	1.77%
2026-06-30	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9023	0.9904	0.9240	1.0121	-0.0217	-2.40%
2026-06-29	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9240	1.0121	0.9150	1.0031	0.0090	0.98%
2026-06-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9150	1.0031	0.9339	1.0220	-0.0189	-2.07%
2026-06-25	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9339	1.0220	0.9491	1.0372	-0.0152	-1.63%
2026-06-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9491	1.0372	0.9698	1.0579	-0.0207	-2.18%
2026-06-23	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9698	1.0579	0.9781	1.0662	-0.0083	-0.85%
2026-06-22	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9781	1.0662	0.9637	1.0518	0.0144	1.47%
2026-06-18	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9637	1.0518	0.9847	1.0728	-0.0210	-2.18%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%