国泰上证国有企业红利ETF(红利国泰)基金净值查询(510720)
今天最新净值
0.9606
0.0039 0.41%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9520
0.0013 0.1393%
- 累计净值：1.0304
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1203亿
- 最近资产：30.01亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：麻绎文
近一月国泰上证国有企业红利ETF|红利国泰基金净值查询
近一月,国泰上证国有企业红利ETF(510720)基金累计收益率-7.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9507 |
1.0205 |
0.9606 |
1.0304 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9606 |
1.0304 |
0.9567 |
1.0235 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-12-12 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9567 |
1.0235 |
0.9628 |
1.0296 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-12-11 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9628 |
1.0296 |
0.9687 |
1.0355 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9687 |
1.0355 |
0.9718 |
1.0386 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9718 |
1.0386 |
0.9789 |
1.0457 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9789 |
1.0457 |
0.9838 |
1.0506 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9838 |
1.0506 |
0.9884 |
1.0552 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-12-04 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9884 |
1.0552 |
0.9916 |
1.0584 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9916 |
1.0584 |
0.9938 |
1.0606 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-02 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9938 |
1.0606 |
0.9933 |
1.0601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9933 |
1.0601 |
0.9889 |
1.0557 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9889 |
1.0557 |
0.9902 |
1.0570 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9902 |
1.0570 |
0.9873 |
1.0541 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9873 |
1.0541 |
0.9929 |
1.0597 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9929 |
1.0597 |
0.9891 |
1.0559 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9891 |
1.0559 |
0.9985 |
1.0653 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2025-11-21 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
0.9985 |
1.0653 |
1.0120 |
1.0788 |
-0.0135 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0120 |
1.0788 |
1.0148 |
1.0816 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0148 |
1.0816 |
1.0088 |
1.0756 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0088 |
1.0756 |
1.0261 |
1.0929 |
-0.0173 |
-1.71% |
