国泰上证国有企业红利ETF(红利国泰)基金盘中实时估值(510720)

今天最新净值 0.9606 0.0039 0.41% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0304
成立日期：2024-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1203亿
最近资产：30.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

国泰上证国有企业红利ETF基金510720重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.0000	7.04%	-0.47%	-0.0331%
601699	潞安环能	0.0000	4.26%	-3.85%	-0.1640%
601288	农业银行	0.0000	4.11%	-1.60%	-0.0658%
600282	南钢股份	0.0000	4.05%	2.00%	0.0810%
601077	渝农商行	0.0000	3.63%	0.96%	0.0348%
601006	大秦铁路	0.0000	3.62%	0.18%	0.0065%
600546	山煤国际	0.0000	3.60%	-2.65%	-0.0954%
601088	中国神华	0.0000	3.47%	0.65%	0.0226%
601398	工商银行	0.0000	3.46%	-0.26%	-0.0090%
600901	江苏金租	0.0000	3.35%	-0.16%	-0.0054%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.59%		-0.2278%		99.51%

国泰上证国有企业红利ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.41%	0.75%
2025-12-12	-0.63%	-0.25%
2025-12-11	-0.61%	-0.72%
2025-12-10	-0.32%	-0.37%
2025-12-09	-0.73%	-0.77%
2025-12-08	-0.50%	-0.54%
2025-12-05	-0.47%	-0.10%
2025-12-04	-0.32%	-0.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰上证国有企业红利ETF基金510720实时估值图

国泰上证国有企业红利ETF基金动态

国泰上证国有企业红利ETF 超700亿元！公募发“红包”

公募狂撒“红包”。在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额超过了700亿元，远超去年同期。在摩根资产管理看来，基金设置分红机制，一方面，投资者可以通过长期持有，争取基金净值增长回报；另一方面，可以通过这样的分红机制，每季度都有机会获得一部分现金落袋为安，可供自由支配。这种分红设计，在一定程度上有助于投资者更加从容地面对市场短期波动，从而更坚定地践行长期投资理念。
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国泰上证国有企业红利ETF 年内多只红利高股息基金实现“月月分红”

9月9日，国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告，该产品自4月底成立以来，已经实现“月月分红”。对于当前红利资产的配置价值，朱润康认为，在低利率环境下，高股息率的红利资产更具吸引力，因为它们能够在市场动荡时提供较为稳定的股息收入，能够带来相对可靠的回报；加上红利资产的估值水平相对较低，这又为投资者提供了较好的安全边际。此外，现在政策上对提高上市公司分红比例的支持，又进一步提升了红利资产的吸引力，所以在当前市场环境下红利资产具备中长期的配置价值。
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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰合益混合A	1.0139	0.0036%
国泰合益混合C	0.9851	0.0036%
国泰金龙债券A	1.1826	0.0029%
国泰金龙债券C	1.1150	0.0029%
国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8542	0.0019%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	0.0010%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7828	0.0010%
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1215	0.0003%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%