国泰金鹰增长基金净值查询(020001)
今天最新净值
1.0855
0.0163 1.5200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0247
0.0030 0.2923%
- 累计净值:5.0103
- 成立日期:2002-05-08
- 基金类型:
- 成立份额:22.264亿份
- 最近份额:14.9089亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:徐治彪
近一周,国泰金鹰增长(020001)基金累计收益率5.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0217 |
4.9465 |
1.0063 |
4.9311 |
0.0154 |
1.53% |
2024-04-23 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0063 |
4.9311 |
1.0072 |
4.9320 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-22 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0072 |
4.9320 |
0.9984 |
4.9232 |
0.0088 |
0.88% |
2024-04-19 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9984 |
4.9232 |
1.0017 |
4.9265 |
-0.0033 |
-0.33% |