基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰金鹰增长基金净值查询(020001)

今天最新净值 1.0855 0.0163 1.5200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0373 0.0209 2.0578%
  • 累计净值:5.0103
  • 成立日期:2002-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.264亿份
  • 最近份额:14.9089亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐治彪
近一月国泰金鹰增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国泰金鹰增长(020001)基金累计收益率5.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 020001 国泰金鹰增长 1.0164 4.9412 1.0396 4.9644 -0.0232 -2.23%
2024-03-26 020001 国泰金鹰增长 1.0396 4.9644 1.0378 4.9626 0.0018 0.17%
2024-03-25 020001 国泰金鹰增长 1.0378 4.9626 1.0579 4.9827 -0.0201 -1.90%
2024-03-22 020001 国泰金鹰增长 1.0579 4.9827 1.0742 4.9990 -0.0163 -1.52%
2024-03-21 020001 国泰金鹰增长 1.0742 4.9990 1.0768 5.0016 -0.0026 -0.24%
2024-03-20 020001 国泰金鹰增长 1.0768 5.0016 1.0778 5.0026 -0.0010 -0.09%
2024-03-18 020001 国泰金鹰增长 1.0981 5.0229 1.0855 5.0103 0.0126 1.16%
2024-03-15 020001 国泰金鹰增长 1.0855 5.0103 1.0692 4.9940 0.0163 1.52%
2024-03-14 020001 国泰金鹰增长 1.0692 4.9940 1.0777 5.0025 -0.0085 -0.79%
2024-03-13 020001 国泰金鹰增长 1.0777 5.0025 1.0658 4.9906 0.0119 1.12%
2024-03-12 020001 国泰金鹰增长 1.0658 4.9906 1.0552 4.9800 0.0106 1.00%
2024-03-11 020001 国泰金鹰增长 1.0552 4.9800 1.0264 4.9512 0.0288 2.81%
2024-03-08 020001 国泰金鹰增长 1.0264 4.9512 1.0119 4.9367 0.0145 1.43%
2024-03-07 020001 国泰金鹰增长 1.0119 4.9367 1.0336 4.9584 -0.0217 -2.10%
2024-03-06 020001 国泰金鹰增长 1.0336 4.9584 1.0340 4.9588 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 020001 国泰金鹰增长 1.0340 4.9588 1.0553 4.9801 -0.0213 -2.02%
2024-03-04 020001 国泰金鹰增长 1.0553 4.9801 1.0558 4.9806 -0.0005 -0.05%
2024-03-01 020001 国泰金鹰增长 1.0558 4.9806 1.0535 4.9783 0.0023 0.22%
2024-02-29 020001 国泰金鹰增长 1.0535 4.9783 1.0214 4.9462 0.0321 3.14%