国泰金鹰增长基金净值查询(020001)
今天最新净值
1.0855
0.0163 1.5200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0373
0.0209 2.0578%
- 累计净值:5.0103
- 成立日期:2002-05-08
- 基金类型:
- 成立份额:22.264亿份
- 最近份额:14.9089亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:徐治彪
近一月,国泰金鹰增长(020001)基金累计收益率5.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0164 |
4.9412 |
1.0396 |
4.9644 |
-0.0232 |
-2.23% |
2024-03-26 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0396 |
4.9644 |
1.0378 |
4.9626 |
0.0018 |
0.17% |
2024-03-25 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0378 |
4.9626 |
1.0579 |
4.9827 |
-0.0201 |
-1.90% |
2024-03-22 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0579 |
4.9827 |
1.0742 |
4.9990 |
-0.0163 |
-1.52% |
2024-03-21 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0742 |
4.9990 |
1.0768 |
5.0016 |
-0.0026 |
-0.24% |
2024-03-20 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0768 |
5.0016 |
1.0778 |
5.0026 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-18 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0981 |
5.0229 |
1.0855 |
5.0103 |
0.0126 |
1.16% |
2024-03-15 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0855 |
5.0103 |
1.0692 |
4.9940 |
0.0163 |
1.52% |
2024-03-14 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0692 |
4.9940 |
1.0777 |
5.0025 |
-0.0085 |
-0.79% |
2024-03-13 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0777 |
5.0025 |
1.0658 |
4.9906 |
0.0119 |
1.12% |
|
2024-03-12 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0658 |
4.9906 |
1.0552 |
4.9800 |
0.0106 |
1.00% |
2024-03-11 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0552 |
4.9800 |
1.0264 |
4.9512 |
0.0288 |
2.81% |
2024-03-08 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0264 |
4.9512 |
1.0119 |
4.9367 |
0.0145 |
1.43% |
2024-03-07 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0119 |
4.9367 |
1.0336 |
4.9584 |
-0.0217 |
-2.10% |
2024-03-06 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0336 |
4.9584 |
1.0340 |
4.9588 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-05 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0340 |
4.9588 |
1.0553 |
4.9801 |
-0.0213 |
-2.02% |
2024-03-04 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0553 |
4.9801 |
1.0558 |
4.9806 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-01 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0558 |
4.9806 |
1.0535 |
4.9783 |
0.0023 |
0.22% |
2024-02-29 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0535 |
4.9783 |
1.0214 |
4.9462 |
0.0321 |
3.14% |