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国泰价值先锋股票A基金净值查询(011042)

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今天最新净值 0.7845 0.0051 0.6500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7431 0.0116 1.5858%

累计净值：0.7845
成立日期：2021-03-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.8938亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳邱晓旭

近一月国泰价值先锋股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰价值先锋股票A(011042)基金累计收益率12.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011042	国泰价值先锋股票A	0.7466	0.7466	0.7315	0.7315	0.0151	2.06%
2024-04-25	011042	国泰价值先锋股票A	0.7315	0.7315	0.7257	0.7257	0.0058	0.80%
2024-04-24	011042	国泰价值先锋股票A	0.7257	0.7257	0.7127	0.7127	0.0130	1.82%
2024-04-23	011042	国泰价值先锋股票A	0.7127	0.7127	0.6965	0.6965	0.0162	2.33%
2024-04-22	011042	国泰价值先锋股票A	0.6965	0.6965	0.6900	0.6900	0.0065	0.94%
2024-04-19	011042	国泰价值先锋股票A	0.6900	0.6900	0.7010	0.7010	-0.0110	-1.57%
2024-04-18	011042	国泰价值先锋股票A	0.7010	0.7010	0.6977	0.6977	0.0033	0.47%
2024-04-17	011042	国泰价值先锋股票A	0.6977	0.6977	0.6861	0.6861	0.0116	1.69%
2024-04-16	011042	国泰价值先锋股票A	0.6861	0.6861	0.7125	0.7125	-0.0264	-3.71%
2024-04-15	011042	国泰价值先锋股票A	0.7125	0.7125	0.7139	0.7139	-0.0014	-0.20%

2024-04-12	011042	国泰价值先锋股票A	0.7139	0.7139	0.7212	0.7212	-0.0073	-1.01%
2024-04-11	011042	国泰价值先锋股票A	0.7212	0.7212	0.7254	0.7254	-0.0042	-0.58%
2024-04-10	011042	国泰价值先锋股票A	0.7254	0.7254	0.7372	0.7372	-0.0118	-1.60%
2024-04-09	011042	国泰价值先锋股票A	0.7372	0.7372	0.7235	0.7235	0.0137	1.89%
2024-04-08	011042	国泰价值先锋股票A	0.7235	0.7235	0.7382	0.7382	-0.0147	-1.99%
2024-04-03	011042	国泰价值先锋股票A	0.7382	0.7382	0.7395	0.7395	-0.0013	-0.18%
2024-04-02	011042	国泰价值先锋股票A	0.7395	0.7395	0.7426	0.7426	-0.0031	-0.42%
2024-04-01	011042	国泰价值先锋股票A	0.7426	0.7426	0.7378	0.7378	0.0048	0.65%
2024-03-29	011042	国泰价值先锋股票A	0.7378	0.7378	0.7326	0.7326	0.0052	0.71%
2024-03-28	011042	国泰价值先锋股票A	0.7326	0.7326	0.7314	0.7314	0.0012	0.16%
2024-03-27	011042	国泰价值先锋股票A	0.7314	0.7314	0.7416	0.7416	-0.0102	-1.38%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%