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国泰价值先锋股票A基金盘中实时估值(011042)

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今天最新净值 1.0533 -0.0293 -2.71% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0533
成立日期：2021-03-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.6087亿
最近资产：3.84亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳邱晓旭

国泰价值先锋股票A基金011042重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	9.10%	-0.25%	-0.0228%
06990	科伦博泰生	0.0000	8.98%	0.54%	0.0485%
01530	三生制药	0.0000	8.67%	0.55%	0.0477%
02192	医脉通	0.0000	8.66%	2.59%	0.2243%
301033	迈普医学	0.0000	8.54%	2.09%	0.1785%
002602	世纪华通	0.0000	7.25%	2.01%	0.1457%
688279	峰岹科技	0.0000	7.12%	1.25%	0.0890%
688256	寒武纪-U	0.0000	6.07%	3.27%	0.1985%
00981	中芯国际	0.0000	5.53%	2.05%	0.1134%
688041	海光信息	0.0000	4.40%	4.73%	0.2081%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
74.32%		1.2309%		94.26%

国泰价值先锋股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.67%	-1.49%
2025-12-15	-2.71%	-2.87%
2025-12-12	1.39%	0.55%
2025-12-11	-0.62%	-0.53%
2025-12-10	-0.25%	-0.15%
2025-12-09	-1.20%	-1.34%
2025-12-08	0.13%	-0.41%
2025-12-05	0.40%	-0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰价值先锋股票A基金011042实时估值图

国泰价值先锋股票A基金011042实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.1032	6.3938%
国泰成长优选混合	3.2687	6.1264%
国泰金鹿混合	2.2462	4.8750%
国泰中证全指通信设备ETF	2.9527	4.6807%
国泰中证科创创业50ETF	0.9950	3.8805%
国泰中证细分化工产业主题ETF	0.8389	3.7935%
国泰中证动漫游戏ETF	1.4028	3.5487%
国泰中证机床ETF	1.4870	3.4244%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	3.9999	6.6990%
财通集成电路产业股票C	3.7810	6.6990%
国联安科技动力	2.5503	6.5860%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
国泰金鑫股票A	3.1032	6.3938%
东吴双三角股票A	0.6316	5.6539%
东吴双三角股票C	0.6059	5.6539%
富国互联科技股票A	4.1695	5.3616%