德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C)基金净值查询(002112)

今天最新净值 5.2361 0.0149 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.9825 0.1446 3.7678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3841
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3023亿
最近资产：89.54亿元
基金公司：
基金经理：雷涛陆阳

近一月德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.3961	5.5441	5.2361	5.3841	0.1600	3.06%
2026-09-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.2361	5.3841	5.2212	5.3692	0.0149	0.29%
2026-09-16	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.2212	5.3692	4.9338	5.0818	0.2874	5.83%
2026-09-15	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9338	5.0818	4.9649	5.1129	-0.0311	-0.63%
2026-09-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9649	5.1129	5.0826	5.2306	-0.1177	-2.37%
2026-09-11	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0826	5.2306	5.1610	5.3090	-0.0784	-1.52%
2026-09-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1610	5.3090	5.1451	5.2931	0.0159	0.31%
2026-09-09	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1451	5.2931	5.1126	5.2606	0.0325	0.64%
2026-09-08	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1126	5.2606	5.1597	5.3077	-0.0471	-0.91%
2026-09-07	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1597	5.3077	4.7742	4.9222	0.3855	8.07%

2026-09-04	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7742	4.9222	4.8216	4.9696	-0.0474	-0.98%
2026-09-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.8216	4.9696	4.8063	4.9543	0.0153	0.32%
2026-09-02	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.8063	4.9543	4.9106	5.0586	-0.1043	-2.17%
2026-09-01	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9106	5.0586	5.0533	5.2013	-0.1427	-2.91%
2026-08-31	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0533	5.2013	5.0400	5.1880	0.0133	0.26%
2026-08-28	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0400	5.1880	5.1586	5.3066	-0.1186	-2.35%
2026-08-27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1586	5.3066	4.9047	5.0527	0.2539	5.18%
2026-08-26	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9047	5.0527	4.8936	5.0416	0.0111	0.23%
2026-08-25	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.8936	5.0416	4.9321	5.0801	-0.0385	-0.78%
2026-08-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9321	5.0801	5.1429	5.2909	-0.2108	-4.27%
2026-08-21	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1429	5.2909	5.0798	5.2278	0.0631	1.24%
2026-08-20	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0798	5.2278	4.9344	5.0824	0.1454	2.95%
2026-08-19	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9344	5.0824	5.3773	5.5253	-0.4429	-8.98%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%