华宝宝丰高等级债券A基金净值查询(006300)
今天最新净值
1.0560
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1770
- 成立日期：2018-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9389亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊 王慧
近一月,华宝宝丰高等级债券A(006300)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0497 |
1.1807 |
1.0498 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0498 |
1.1808 |
1.0499 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0499 |
1.1809 |
1.0500 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0500 |
1.1810 |
1.0498 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0498 |
1.1808 |
1.0495 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0495 |
1.1805 |
1.0493 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0493 |
1.1803 |
1.0492 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0492 |
1.1802 |
1.0491 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0491 |
1.1801 |
1.0490 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0490 |
1.1800 |
1.0487 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0487 |
1.1797 |
1.0485 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0485 |
1.1795 |
1.0483 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0483 |
1.1793 |
1.0482 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0482 |
1.1792 |
1.0479 |
1.1789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0479 |
1.1789 |
1.0476 |
1.1786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0476 |
1.1786 |
1.0474 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0474 |
1.1784 |
1.0472 |
1.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0472 |
1.1782 |
1.0470 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0470 |
1.1780 |
1.0469 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0469 |
1.1779 |
1.0468 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
1.0468 |
1.1778 |
1.0468 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00% |
