基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉合磐辉纯债A - 基金主页(代码:017449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0183 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0263
成立日期：2023-06-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：

嘉合磐辉纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0080元

嘉合磐辉纯债A(017449)基金档案

基金代码	017449	基金简称	嘉合磐辉纯债A	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-06-08	成立日期	2023-06-09	基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合稳健增长混合A	1.0372	2.15%
嘉合稳健增长混合C	1.0142	2.15%
嘉合锦鑫混合A	0.7209	1.69%
嘉合锦鑫混合C	0.7116	1.69%
嘉合锦明混合C	0.7037	1.30%
嘉合锦明混合A	0.7150	1.29%
嘉合锦荣混合A	0.8082	1.27%
嘉合锦荣混合C	0.7995	1.25%
嘉合睿金混合A	1.0286	1.10%
嘉合睿金混合C	0.9844	1.10%