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嘉合磐辉纯债A - 基金主页(代码:017449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0269 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0828
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6483亿
最近资产：20.00亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.08%	0.14%	0.70%	2.40%	4.56%	7.46%	6.62%
同类排名	903/2687	1493/2726	1039/2717	700/2705	1375/2650	1114/2363	1478/1902	-

嘉合磐辉纯债A(017449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0273	0.04%
2026-09-17	1.0269	0.01%
2026-09-16	1.0268	0.02%
2026-09-15	1.0266	0.01%
2026-09-14	1.0265	0.00%
2026-09-11	1.0265	0.00%

嘉合磐辉纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	分红	每份派现金0.0051元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0029元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	分红	每份派现金0.0040元
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0050元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0260元

嘉合磐辉纯债A(017449)基金档案

基金代码	017449	基金简称	嘉合磐辉纯债A	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-06-08	成立日期	2023-06-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超舒烟雨	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	20.00亿	最近份额	19.6483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%