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嘉合稳健增长混合A - 基金主页(代码:007141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 0.0041 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2159 0.0133 1.1091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3342亿
最近资产：0.36亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟王东旋李国林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.72%	-4.36%	-14.39%	-12.16%	-11.05%	17.12%	-8.87%	23.08%
同类排名	2037/2282	2245/2314	2287/2307	1566/2292	1911/2265	1683/2173	1910/2101	-

嘉合稳健增长混合A(007141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9921	-1.60%
2026-09-16	1.0080	0.41%
2026-09-15	1.0039	-0.30%
2026-09-14	1.0069	-0.15%
2026-09-11	1.0084	-2.87%
2026-09-10	1.0373	-0.80%

嘉合稳健增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	5.94%	4.69%
688559	海目星	0.0000	5.71%	-0.12%
603308	应流股份	0.0000	5.32%	7.06%
600875	东方电气	0.0000	5.08%	4.24%
000534	万泽股份	0.0000	4.96%	6.54%
300378	鼎捷数智	0.0000	3.97%	1.83%
301171	易点天下	0.0000	3.86%	1.71%
300775	三角防务	0.0000	3.81%	1.39%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.44%	1.95%
688499	利元亨	0.0000	3.43%	-0.60%

嘉合稳健增长混合A(007141)基金档案

基金代码	007141	基金简称	嘉合稳健增长混合A	基金全称
发行日期	2020-06-18~2020-07-31	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	季慧娟王东旋李国林	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.36亿	最近份额	0.3342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%