| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.72% | -4.36% | -14.39% | -12.16% | -11.05% | 17.12% | -8.87% | 23.08% |
| 同类排名 | 2037/2282 | 2245/2314 | 2287/2307 | 1566/2292 | 1911/2265 | 1683/2173 | 1910/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9921 | -1.60% |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 0.41% |
| 2026-09-15 | 1.0039 | -0.30% |
| 2026-09-14 | 1.0069 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 1.0084 | -2.87% |
| 2026-09-10 | 1.0373 | -0.80% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 5.94% | 4.69% |
| 688559 | 海目星 | 0.0000 | 5.71% | -0.12% |
| 603308 | 应流股份 | 0.0000 | 5.32% | 7.06% |
| 600875 | 东方电气 | 0.0000 | 5.08% | 4.24% |
| 000534 | 万泽股份 | 0.0000 | 4.96% | 6.54% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 0.0000 | 3.97% | 1.83% |
| 301171 | 易点天下 | 0.0000 | 3.86% | 1.71% |
| 300775 | 三角防务 | 0.0000 | 3.81% | 1.39% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 3.44% | 1.95% |
| 688499 | 利元亨 | 0.0000 | 3.43% | -0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.9668 | 0.66% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.9349 | 0.66% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.7740 | 0.48% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0641 | 0.02% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.1287 | 0.01% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.1218 | 0.01% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1484 | 0.01% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0183 | 0.01% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0269 | 0.01% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0393 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6880 | 2.23% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |