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嘉合稳健增长混合A基金净值查询(007141)

今天最新净值 1.0557 0.0107 1.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 0.0137 1.3530%
近一季嘉合稳健增长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉合稳健增长混合A(007141)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0124 1.0124 1.0019 1.0019 0.0105 1.05%
2024-03-27 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0019 1.0019 1.0207 1.0207 -0.0188 -1.84%
2024-03-26 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0207 1.0207 1.0257 1.0257 -0.0050 -0.49%
2024-03-25 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0257 1.0257 1.0385 1.0385 -0.0128 -1.23%
2024-03-22 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0385 1.0385 1.0465 1.0465 -0.0080 -0.76%
2024-03-21 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0465 1.0465 1.0480 1.0480 -0.0015 -0.14%
2024-03-20 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0480 1.0480 1.0501 1.0501 -0.0021 -0.20%
2024-03-19 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0501 1.0501 1.0667 1.0667 -0.0166 -1.56%
2024-03-18 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0667 1.0667 1.0557 1.0557 0.0110 1.04%
2024-03-15 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0557 1.0557 1.0450 1.0450 0.0107 1.02%
2024-03-14 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0450 1.0450 1.0456 1.0456 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0456 1.0456 1.0459 1.0459 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0459 1.0459 1.0451 1.0451 0.0008 0.08%
2024-03-11 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0451 1.0451 1.0252 1.0252 0.0199 1.94%
2024-03-08 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0252 1.0252 1.0089 1.0089 0.0163 1.62%
2024-03-07 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0089 1.0089 1.0192 1.0192 -0.0103 -1.01%
2024-03-06 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0192 1.0192 1.0172 1.0172 0.0020 0.20%
2024-03-05 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0179 1.0179 1.0073 1.0073 0.0106 1.05%
2024-03-01 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0073 1.0073 0.9980 0.9980 0.0093 0.93%
2024-02-29 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9980 0.9980 0.9646 0.9646 0.0334 3.46%
2024-02-28 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9646 0.9646 0.9980 0.9980 -0.0334 -3.35%
2024-02-27 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9980 0.9980 0.9766 0.9766 0.0214 2.19%
2024-02-26 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9766 0.9766 0.9765 0.9765 0.0001 0.01%
2024-02-23 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9765 0.9765 0.9726 0.9726 0.0039 0.40%
2024-02-22 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9726 0.9726 0.9659 0.9659 0.0067 0.69%
2024-02-21 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9659 0.9659 0.9681 0.9681 -0.0022 -0.23%
2024-02-20 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9681 0.9681 0.9630 0.9630 0.0051 0.53%
2024-02-19 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9630 0.9630 0.9460 0.9460 0.0170 1.80%
2024-02-08 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9460 0.9460 0.9247 0.9247 0.0213 2.30%
2024-02-07 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9247 0.9247 0.9067 0.9067 0.0180 1.99%
2024-02-06 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9067 0.9067 0.8654 0.8654 0.0413 4.77%
2024-02-05 007141 嘉合稳健增长混合A 0.8654 0.8654 0.8791 0.8791 -0.0137 -1.56%
2024-02-02 007141 嘉合稳健增长混合A 0.8791 0.8791 0.8949 0.8949 -0.0158 -1.77%
2024-02-01 007141 嘉合稳健增长混合A 0.8949 0.8949 0.8918 0.8918 0.0031 0.35%
2024-01-31 007141 嘉合稳健增长混合A 0.8918 0.8918 0.9033 0.9033 -0.0115 -1.27%
2024-01-30 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9033 0.9033 0.9247 0.9247 -0.0214 -2.31%
2024-01-29 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9247 0.9247 0.9443 0.9443 -0.0196 -2.08%
2024-01-26 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9443 0.9443 0.9563 0.9563 -0.0120 -1.25%
2024-01-25 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9563 0.9563 0.9457 0.9457 0.0106 1.12%
2024-01-24 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9457 0.9457 0.9396 0.9396 0.0061 0.65%
2024-01-23 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9396 0.9396 0.9306 0.9306 0.0090 0.97%
2024-01-22 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9306 0.9306 0.9727 0.9727 -0.0421 -4.33%
2024-01-19 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9727 0.9727 0.9813 0.9813 -0.0086 -0.88%
2024-01-18 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9813 0.9813 0.9749 0.9749 0.0064 0.66%
2024-01-17 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9749 0.9749 0.9953 0.9953 -0.0204 -2.05%
2024-01-16 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9953 0.9953 0.9897 0.9897 0.0056 0.57%
2024-01-15 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9897 0.9897 0.9842 0.9842 0.0055 0.56%
2024-01-12 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9842 0.9842 0.9910 0.9910 -0.0068 -0.69%
2024-01-11 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9910 0.9910 0.9770 0.9770 0.0140 1.43%
2024-01-10 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9770 0.9770 0.9841 0.9841 -0.0071 -0.72%
2024-01-09 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9841 0.9841 0.9818 0.9818 0.0023 0.23%
2024-01-08 007141 嘉合稳健增长混合A 0.9818 0.9818 1.0055 1.0055 -0.0237 -2.36%
2024-01-05 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0055 1.0055 1.0200 1.0200 -0.0145 -1.42%
2024-01-04 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0200 1.0200 1.0261 1.0261 -0.0061 -0.59%
2024-01-03 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0261 1.0261 1.0385 1.0385 -0.0124 -1.19%
2024-01-02 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0385 1.0385 1.0429 1.0429 -0.0044 -0.42%
2023-12-29 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0429 1.0429 1.0277 1.0277 0.0152 1.48%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合稳健增长混合A 1.0220 0.95%
嘉合稳健增长混合C 0.9998 0.94%
嘉合睿金混合A 0.9624 0.53%
嘉合睿金混合C 0.9215 0.53%
嘉合锦鑫混合A 0.7295 0.33%
嘉合锦鑫混合C 0.7205 0.33%
嘉合同顺智选股票A 0.7578 0.32%
嘉合同顺智选股票C 0.7419 0.32%
嘉合锦创优势精选混合 1.3868 0.30%
嘉合锦荣混合A 0.8167 0.20%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%