嘉合稳健增长混合A基金净值查询(007141)
今天最新净值
1.0557
0.0107 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0374
0.0220 2.1699%
- 累计净值：1.0557
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5427亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：季慧娟 王东旋 李国林
近一周,嘉合稳健增长混合A(007141)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0218 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0128 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0081 |
-0.80% |
