| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.13% | -0.18% | 0.50% | 1.54% | 4.04% | 7.64% | 11.36% | 19.97% |
| 同类排名 | 957/3093 | 2513/3177 | 781/3140 | 1047/3059 | 1228/2721 | 640/2345 | 905/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 嘉合睿金混合A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合C | 0.9798 | 2.28% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0276 | 0.28% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0337 | 0.24% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0367 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0512 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0499 | 0.07% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0048 | 0.07% |
