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嘉合磐稳纯债C - 基金主页(代码:006423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1218 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2698
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.4205亿
最近资产：41.77亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	0.07%	0.24%	0.78%	2.97%	5.34%	10.50%	27.21%
同类排名	552/2488	302/2522	228/2515	423/2504	466/2453	479/2168	340/1723	-

嘉合磐稳纯债C(006423)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1220	0.02%
2026-09-17	1.1218	0.01%
2026-09-16	1.1217	0.03%
2026-09-15	1.1214	0.02%
2026-09-14	1.1212	0.01%
2026-09-11	1.1211	0.01%

嘉合磐稳纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0600元
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	分红	每份派现金0.0100元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-04	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-13	分红	每份派现金0.0300元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	分红	每份派现金0.0380元

嘉合磐稳纯债C(006423)基金档案

基金代码	006423	基金简称	嘉合磐稳纯债C	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-11-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	41.77亿	最近份额	39.4205亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%