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嘉合磐稳纯债C(006423)基金分红送配

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今天最新净值 1.1218 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2698
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.4205亿
最近资产：41.77亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派现金0.0600元
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	每份派现金0.0100元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-04	每份派现金0.0100元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-13	每份派现金0.0300元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	每份派现金0.0380元

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%