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嘉合磐昇纯债A - 基金主页(代码:007332)

今天最新净值 1.1025 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1725
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6709亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:于启明 季慧娟 叶平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% -0.07% 0.35% 1.44% 4.21% 7.05% 12.11% 17.61%
同类排名 1085/3093 1089/3177 1817/3140 1359/3059 1056/2721 964/2345 639/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-02 2022-06-02 2022-06-07 分红 每份派现金0.0500元
嘉合磐昇纯债A基金动态
嘉合磐昇纯债A(007332)基金档案
基金代码 007332 基金简称 嘉合磐昇纯债A 基金全称
发行日期 2019-09-18~2019-11-12 成立日期 基金类型
基金经理 于启明 季慧娟 叶平 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近资产 最近份额 3.6709亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合C 0.9425 6.96%
嘉合睿金混合A 0.9847 6.95%
嘉合磐石C 0.7175 4.06%
嘉合磐石A 0.7471 4.05%
嘉合稳健增长混合C 1.0006 1.99%
嘉合稳健增长混合A 1.0231 1.98%
嘉合锦鑫混合A 0.7236 1.69%
嘉合锦鑫混合C 0.7144 1.69%
嘉合锦程混合A 1.6310 1.59%
嘉合锦荣混合A 0.8176 1.58%