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嘉合磐昇纯债A基金净值查询(007332)

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今天最新净值 1.1483 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2370
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7511亿
最近资产：15.25亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一月嘉合磐昇纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐昇纯债A(007332)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1483	1.2370	1.1481	1.2368	0.0002	0.02%
2026-09-15	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1481	1.2368	1.1480	1.2367	0.0001	0.01%
2026-09-14	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1480	1.2367	1.1479	1.2366	0.0001	0.01%
2026-09-11	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1479	1.2366	1.1481	1.2368	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1481	1.2368	1.1481	1.2368	0.0000	0.00%
2026-09-09	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1481	1.2368	1.1480	1.2367	0.0001	0.01%
2026-09-08	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1480	1.2367	1.1481	1.2368	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1481	1.2368	1.1476	1.2363	0.0005	0.04%
2026-09-04	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1476	1.2363	1.1476	1.2363	0.0000	0.00%
2026-09-03	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1476	1.2363	1.1463	1.2350	0.0013	0.11%

2026-09-02	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1463	1.2350	1.1469	1.2356	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1469	1.2356	1.1458	1.2345	0.0011	0.10%
2026-08-31	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1458	1.2345	1.1453	1.2340	0.0005	0.04%
2026-08-28	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1453	1.2340	1.1455	1.2342	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1455	1.2342	1.1469	1.2356	-0.0014	-0.12%
2026-08-26	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1469	1.2356	1.1473	1.2360	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1473	1.2360	1.1477	1.2364	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1477	1.2364	1.1464	1.2351	0.0013	0.11%
2026-08-21	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1464	1.2351	1.1466	1.2353	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1466	1.2353	1.1468	1.2355	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1468	1.2355	1.1484	1.2371	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1484	1.2371	1.1472	1.2359	0.0012	0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
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