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嘉合慧康63个月定开债券A基金净值查询(009673)

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今天最新净值 1.0054 0.0002 0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1914
成立日期：2020-08-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.9881亿
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟叶平

近一月嘉合慧康63个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0054	1.1914	1.0052	1.1912	0.0002	0.02%
2025-12-05	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0052	1.1912	1.0049	1.1909	0.0003	0.03%
2025-11-28	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0049	1.1909	1.0047	1.1907	0.0002	0.02%
2025-11-21	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0047	1.1907	1.0044	1.1904	0.0003	0.03%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0441	0.03%
嘉合磐泰短债A	1.1510	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1355	0.01%
嘉合磐益纯债A	1.0223	0.01%
嘉合磐益纯债C	1.0226	0.01%
嘉合磐泰短债C	1.1437	0.00%
嘉合磐昇纯债C	1.1213	0.00%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0336	-0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0169	-0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0159	-0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%