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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式) - 基金主页(代码:014723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0336 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0761
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0775亿
最近资产：18.50亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟叶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	0.05%	-0.36%	0.11%	0.58%	5.05%	10.03%	7.82%
同类排名	2126/2961	690/3215	2828/3225	2604/3196	2156/2934	1822/2419	978/2056	-

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0315元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)基金档案

基金代码	014723	基金简称	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	基金全称
发行日期	2022-06-14~2022-09-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	季慧娟叶平	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	18.50亿元	最近份额	2.0775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	1.6749	6.56%
嘉合睿金混合C	1.5819	6.56%
嘉合锦程混合C	1.6168	3.83%
嘉合锦程混合A	1.7106	3.82%
嘉合锦鑫混合A	0.8097	2.79%
嘉合锦鑫混合C	0.7914	2.78%
嘉合锦明混合A	0.8344	2.31%
嘉合锦明混合C	0.8131	2.30%
嘉合锦创优势精选混合	1.6638	1.56%
嘉合锦荣混合A	0.7540	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%