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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式)基金盘中实时估值(014723)

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今天最新净值 1.0350 0.0014 0.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0775
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0775亿
最近资产：18.50亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟叶平

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.14%	0.00%
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.10%	0.00%
2025-12-12	-0.08%	0.00%
2025-12-11	0.09%	0.00%
2025-12-10	0.07%	0.00%
2025-12-09	0.09%	0.00%
2025-12-08	-0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起基金014723实时估值图

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起基金014723实时估值图

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嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合稳健增长混合A	1.1292	0.2209%
嘉合稳健增长混合C	1.0933	0.2209%
嘉合磐石A	0.8568	0.0744%
嘉合磐石C	0.8173	0.0744%
嘉合磐通债券A	1.1429	-0.1423%
嘉合磐通债券C	1.1744	-0.1423%
嘉合锦鹏添利混合A	1.3120	-0.2557%
嘉合锦鹏添利混合C	1.2828	-0.2557%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%