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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(014723)

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今天最新净值 1.0350 0.0014 0.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0775
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0775亿
最近资产：18.50亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟叶平

近一周嘉合磐弘一年定开纯债债券发起|嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0350	1.0775	1.0336	1.0761	0.0014	0.14%
2025-12-16	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0336	1.0761	1.0337	1.0762	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0337	1.0762	1.0347	1.0772	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0347	1.0772	1.0355	1.0780	-0.0008	-0.08%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0358	0.08%
嘉合磐稳纯债A	1.0991	0.03%
嘉合磐稳纯债C	1.0940	0.03%
嘉合磐益纯债A	1.0226	0.02%
嘉合磐泰短债C	1.1438	0.01%
嘉合磐益纯债C	1.0229	0.01%
嘉合磐泰短债A	1.1510	0.00%
嘉合磐昇纯债A	1.1177	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%