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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(014723)

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今天最新净值 1.0639 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1064
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0775亿
最近资产：2.17亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟

近一周嘉合磐弘一年定开纯债债券发起|嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0641	1.1066	1.0639	1.1064	0.0002	0.02%
2026-09-16	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0639	1.1064	1.0637	1.1062	0.0002	0.02%
2026-09-15	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0637	1.1062	1.0634	1.1059	0.0003	0.03%
2026-09-14	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0634	1.1059	1.0632	1.1057	0.0002	0.02%
2026-09-11	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0632	1.1057	1.0632	1.1057	0.0000	0.00%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%