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嘉合磐泰短债债券C基金净值查询(007015)

今天最新净值 1.1090 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1690
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9040亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:于启明 叶平
近一季嘉合磐泰短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉合磐泰短债债券C(007015)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1095 1.1695 1.1095 1.1695 0.0000 0.00%
2024-03-26 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1095 1.1695 1.1095 1.1695 0.0000 0.00%
2024-03-25 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1095 1.1695 1.1094 1.1694 0.0001 0.01%
2024-03-22 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1094 1.1694 1.1093 1.1693 0.0001 0.01%
2024-03-21 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1093 1.1693 1.1093 1.1693 0.0000 0.00%
2024-03-20 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1093 1.1693 1.1093 1.1693 0.0000 0.00%
2024-03-19 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1093 1.1693 1.1092 1.1692 0.0001 0.01%
2024-03-18 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1092 1.1692 1.1090 1.1690 0.0002 0.02%
2024-03-15 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1090 1.1690 1.1089 1.1689 0.0001 0.01%
2024-03-14 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1089 1.1689 1.1089 1.1689 0.0000 0.00%
2024-03-13 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1089 1.1689 1.1090 1.1690 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1090 1.1690 1.1090 1.1690 0.0000 0.00%
2024-03-11 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1090 1.1690 1.1089 1.1689 0.0001 0.01%
2024-03-08 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1089 1.1689 1.1088 1.1688 0.0001 0.01%
2024-03-07 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1088 1.1688 1.1087 1.1687 0.0001 0.01%
2024-03-06 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1087 1.1687 1.1087 1.1687 0.0000 0.00%
2024-03-05 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1087 1.1687 1.1087 1.1687 0.0000 0.00%
2024-03-04 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1087 1.1687 1.1085 1.1685 0.0002 0.02%
2024-03-01 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1085 1.1685 1.1085 1.1685 0.0000 0.00%
2024-02-29 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1085 1.1685 1.1084 1.1684 0.0001 0.01%
2024-02-28 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1084 1.1684 1.1083 1.1683 0.0001 0.01%
2024-02-27 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1083 1.1683 1.1081 1.1681 0.0002 0.02%
2024-02-26 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1081 1.1681 1.1080 1.1680 0.0001 0.01%
2024-02-23 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1080 1.1680 1.1078 1.1678 0.0002 0.02%
2024-02-22 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1078 1.1678 1.1076 1.1676 0.0002 0.02%
2024-02-21 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1076 1.1676 1.1075 1.1675 0.0001 0.01%
2024-02-20 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1075 1.1675 1.1073 1.1673 0.0002 0.02%
2024-02-19 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1073 1.1673 1.1066 1.1666 0.0007 0.06%
2024-02-08 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1066 1.1666 1.1064 1.1664 0.0002 0.02%
2024-02-07 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1064 1.1664 1.1063 1.1663 0.0001 0.01%
2024-02-06 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1063 1.1663 1.1062 1.1662 0.0001 0.01%
2024-02-05 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1062 1.1662 1.1058 1.1658 0.0004 0.04%
2024-02-02 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1058 1.1658 1.1057 1.1657 0.0001 0.01%
2024-02-01 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1057 1.1657 1.1056 1.1656 0.0001 0.01%
2024-01-31 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1056 1.1656 1.1054 1.1654 0.0002 0.02%
2024-01-30 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1054 1.1654 1.1052 1.1652 0.0002 0.02%
2024-01-29 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1052 1.1652 1.1048 1.1648 0.0004 0.04%
2024-01-26 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1048 1.1648 1.1047 1.1647 0.0001 0.01%
2024-01-25 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1047 1.1647 1.1047 1.1647 0.0000 0.00%
2024-01-24 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1047 1.1647 1.1046 1.1646 0.0001 0.01%
2024-01-23 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1046 1.1646 1.1045 1.1645 0.0001 0.01%
2024-01-22 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1045 1.1645 1.1042 1.1642 0.0003 0.03%
2024-01-19 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1042 1.1642 1.1041 1.1641 0.0001 0.01%
2024-01-18 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1041 1.1641 1.1039 1.1639 0.0002 0.02%
2024-01-17 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1039 1.1639 1.1037 1.1637 0.0002 0.02%
2024-01-16 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1037 1.1637 1.1037 1.1637 0.0000 0.00%
2024-01-15 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1037 1.1637 1.1032 1.1632 0.0005 0.05%
2024-01-12 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1032 1.1632 1.1031 1.1631 0.0001 0.01%
2024-01-11 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1031 1.1631 1.1030 1.1630 0.0001 0.01%
2024-01-10 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1030 1.1630 1.1028 1.1628 0.0002 0.02%
2024-01-09 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1028 1.1628 1.1025 1.1625 0.0003 0.03%
2024-01-08 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1025 1.1625 1.1021 1.1621 0.0004 0.04%
2024-01-05 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1021 1.1621 1.1019 1.1619 0.0002 0.02%
2024-01-04 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1019 1.1619 1.1018 1.1618 0.0001 0.01%
2024-01-03 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1018 1.1618 1.1018 1.1618 0.0000 0.00%
2024-01-02 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1018 1.1618 1.1015 1.1615 0.0003 0.03%
2023-12-29 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1015 1.1615 1.1009 1.1609 0.0006 0.05%
2023-12-28 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.1009 1.1609 1.1002 1.1602 0.0007 0.06%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐稳纯债A 1.0432 0.08%
嘉合磐稳纯债C 1.0420 0.07%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0289 0.03%
嘉合磐益纯债A 1.0676 0.02%
嘉合磐益纯债C 1.0670 0.02%
嘉合磐辉纯债A 1.0167 0.02%
嘉合磐辉纯债C 1.0159 0.02%
嘉合磐昇纯债C 1.0936 0.02%
嘉合磐泰短债A 1.1118 0.01%
嘉合磐昇纯债A 1.1033 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%