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嘉合磐泰短债C - 基金主页(代码:007015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1555 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2155
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.8369亿
最近资产：31.13亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明叶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	0.03%	0.10%	0.31%	1.36%	3.33%	6.23%	21.49%
同类排名	1006/1152	544/1158	781/1158	904/1156	1009/1129	738/1005	622/850	-

嘉合磐泰短债C(007015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1555	0.00%
2026-09-16	1.1555	0.01%
2026-09-15	1.1554	0.01%
2026-09-14	1.1553	0.00%
2026-09-11	1.1553	0.01%
2026-09-10	1.1552	0.00%

嘉合磐泰短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-02	2021-04-02	2021-04-07	分红	每份派现金0.0600元

嘉合磐泰短债C(007015)基金档案

基金代码	007015	基金简称	嘉合磐泰短债C	基金全称
发行日期	2019-05-28~2019-07-19	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	于启明叶平	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	31.13亿	最近份额	27.8369亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%