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嘉合磐泰短债债券C - 基金主页(代码:007015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1690
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9040亿
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明叶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	0.01%	0.22%	0.93%	3.07%	6.41%	9.70%	17.49%
同类排名	598/828	98/837	708/836	593/824	506/739	146/509	124/341	-

嘉合磐泰短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-02	2021-04-02	2021-04-07	分红	每份派现金0.0600元

嘉合磐泰短债债券C(007015)基金档案

基金代码	007015	基金简称	嘉合磐泰短债C	基金全称
发行日期	2019-05-28~2019-07-19	成立日期		基金类型
基金经理	于启明叶平	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产		最近份额	6.9040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合C	0.9425	6.96%
嘉合睿金混合A	0.9847	6.95%
嘉合磐石C	0.7175	4.06%
嘉合磐石A	0.7471	4.05%
嘉合稳健增长混合C	1.0006	1.99%
嘉合稳健增长混合A	1.0231	1.98%
嘉合锦鑫混合A	0.7236	1.69%
嘉合锦鑫混合C	0.7144	1.69%
嘉合锦程混合A	1.6310	1.59%
嘉合锦荣混合A	0.8176	1.58%