嘉合磐泰短债C基金净值查询(007015)
今天最新净值
1.1437
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2025-12-17
- 累计净值：1.2037
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.8369亿
- 最近资产：31.13亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 叶平
近一周,嘉合磐泰短债C(007015)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1437 |
1.2037 |
1.1437 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1437 |
1.2037 |
1.1437 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1437 |
1.2037 |
1.1436 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1436 |
1.2036 |
1.1436 |
1.2036 |
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| 2025-12-11 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1436 |
1.2036 |
1.1435 |
1.2035 |
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