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嘉合磐泰短债C基金净值查询(007015)

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今天最新净值 1.1554 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2154
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.8369亿
最近资产：31.13亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明叶平

近一月嘉合磐泰短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐泰短债C(007015)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007015	嘉合磐泰短债C	1.1555	1.2155	1.1554	1.2154	0.0001	0.01%
2026-09-15	007015	嘉合磐泰短债C	1.1554	1.2154	1.1553	1.2153	0.0001	0.01%
2026-09-14	007015	嘉合磐泰短债C	1.1553	1.2153	1.1553	1.2153	0.0000	0.00%
2026-09-11	007015	嘉合磐泰短债C	1.1553	1.2153	1.1552	1.2152	0.0001	0.01%
2026-09-10	007015	嘉合磐泰短债C	1.1552	1.2152	1.1552	1.2152	0.0000	0.00%
2026-09-09	007015	嘉合磐泰短债C	1.1552	1.2152	1.1551	1.2151	0.0001	0.01%
2026-09-08	007015	嘉合磐泰短债C	1.1551	1.2151	1.1551	1.2151	0.0000	0.00%
2026-09-07	007015	嘉合磐泰短债C	1.1551	1.2151	1.1550	1.2150	0.0001	0.01%
2026-09-04	007015	嘉合磐泰短债C	1.1550	1.2150	1.1549	1.2149	0.0001	0.01%
2026-09-03	007015	嘉合磐泰短债C	1.1549	1.2149	1.1548	1.2148	0.0001	0.01%

2026-09-02	007015	嘉合磐泰短债C	1.1548	1.2148	1.1548	1.2148	0.0000	0.00%
2026-09-01	007015	嘉合磐泰短债C	1.1548	1.2148	1.1547	1.2147	0.0001	0.01%
2026-08-31	007015	嘉合磐泰短债C	1.1547	1.2147	1.1546	1.2146	0.0001	0.01%
2026-08-28	007015	嘉合磐泰短债C	1.1546	1.2146	1.1546	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-27	007015	嘉合磐泰短债C	1.1546	1.2146	1.1547	1.2147	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007015	嘉合磐泰短债C	1.1547	1.2147	1.1548	1.2148	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007015	嘉合磐泰短债C	1.1548	1.2148	1.1548	1.2148	0.0000	0.00%
2026-08-24	007015	嘉合磐泰短债C	1.1548	1.2148	1.1546	1.2146	0.0002	0.02%
2026-08-21	007015	嘉合磐泰短债C	1.1546	1.2146	1.1546	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-20	007015	嘉合磐泰短债C	1.1546	1.2146	1.1546	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-19	007015	嘉合磐泰短债C	1.1546	1.2146	1.1547	1.2147	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007015	嘉合磐泰短债C	1.1547	1.2147	1.1543	1.2143	0.0004	0.03%
2026-08-17	007015	嘉合磐泰短债C	1.1543	1.2143	1.1544	1.2144	-0.0001	-0.01%

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