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嘉合磐益纯债C基金净值查询(016809)

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今天最新净值 1.0225 0.0001 0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1165
  • 成立日期：2022-10-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0064亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李超
近一季嘉合磐益纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合磐益纯债C(016809)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016809 嘉合磐益纯债C 1.0225 1.1165 1.0225 1.1165 0.0000 0.00%
2025-12-12 016809 嘉合磐益纯债C 1.0225 1.1165 1.0224 1.1164 0.0001 0.01%
2025-12-11 016809 嘉合磐益纯债C 1.0224 1.1164 1.0223 1.1163 0.0001 0.01%
2025-12-10 016809 嘉合磐益纯债C 1.0223 1.1163 1.0222 1.1162 0.0001 0.01%
2025-12-09 016809 嘉合磐益纯债C 1.0222 1.1162 1.0221 1.1161 0.0001 0.01%
2025-12-08 016809 嘉合磐益纯债C 1.0221 1.1161 1.0221 1.1161 0.0000 0.00%
2025-12-05 016809 嘉合磐益纯债C 1.0221 1.1161 1.0222 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 016809 嘉合磐益纯债C 1.0222 1.1162 1.0224 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 016809 嘉合磐益纯债C 1.0224 1.1164 1.0224 1.1164 0.0000 0.00%
2025-12-02 016809 嘉合磐益纯债C 1.0224 1.1164 1.0224 1.1164 0.0000 0.00%
2025-12-01 016809 嘉合磐益纯债C 1.0224 1.1164 1.0222 1.1162 0.0002 0.02%
2025-11-28 016809 嘉合磐益纯债C 1.0222 1.1162 1.0222 1.1162 0.0000 0.00%
2025-11-27 016809 嘉合磐益纯债C 1.0222 1.1162 1.0224 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016809 嘉合磐益纯债C 1.0224 1.1164 1.0226 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 016809 嘉合磐益纯债C 1.0226 1.1166 1.0226 1.1166 0.0000 0.00%
2025-11-24 016809 嘉合磐益纯债C 1.0226 1.1166 1.0225 1.1165 0.0001 0.01%
2025-11-21 016809 嘉合磐益纯债C 1.0225 1.1165 1.0225 1.1165 0.0000 0.00%
2025-11-20 016809 嘉合磐益纯债C 1.0225 1.1165 1.0225 1.1165 0.0000 0.00%
2025-11-19 016809 嘉合磐益纯债C 1.0225 1.1165 1.0224 1.1164 0.0001 0.01%
2025-11-18 016809 嘉合磐益纯债C 1.0224 1.1164 1.0223 1.1163 0.0001 0.01%
2025-11-17 016809 嘉合磐益纯债C 1.0223 1.1163 1.0221 1.1161 0.0002 0.02%
2025-11-14 016809 嘉合磐益纯债C 1.0221 1.1161 1.0221 1.1161 0.0000 0.00%
2025-11-13 016809 嘉合磐益纯债C 1.0221 1.1161 1.0221 1.1161 0.0000 0.00%
2025-11-12 016809 嘉合磐益纯债C 1.0221 1.1161 1.0220 1.1160 0.0001 0.01%
2025-11-11 016809 嘉合磐益纯债C 1.0220 1.1160 1.0219 1.1159 0.0001 0.01%
2025-11-10 016809 嘉合磐益纯债C 1.0219 1.1159 1.0218 1.1158 0.0001 0.01%
2025-11-07 016809 嘉合磐益纯债C 1.0218 1.1158 1.0219 1.1159 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 016809 嘉合磐益纯债C 1.0219 1.1159 1.0219 1.1159 0.0000 0.00%
2025-11-05 016809 嘉合磐益纯债C 1.0219 1.1159 1.0218 1.1158 0.0001 0.01%
2025-11-04 016809 嘉合磐益纯债C 1.0218 1.1158 1.0217 1.1157 0.0001 0.01%
2025-11-03 016809 嘉合磐益纯债C 1.0217 1.1157 1.0215 1.1155 0.0002 0.02%
2025-10-31 016809 嘉合磐益纯债C 1.0215 1.1155 1.0213 1.1153 0.0002 0.02%
2025-10-30 016809 嘉合磐益纯债C 1.0213 1.1153 1.0211 1.1151 0.0002 0.02%
2025-10-29 016809 嘉合磐益纯债C 1.0211 1.1151 1.0207 1.1147 0.0004 0.04%
2025-10-28 016809 嘉合磐益纯债C 1.0207 1.1147 1.0203 1.1143 0.0004 0.04%
2025-10-27 016809 嘉合磐益纯债C 1.0203 1.1143 1.0201 1.1141 0.0002 0.02%
2025-10-24 016809 嘉合磐益纯债C 1.0201 1.1141 1.0200 1.1140 0.0001 0.01%
2025-10-23 016809 嘉合磐益纯债C 1.0200 1.1140 1.0198 1.1138 0.0002 0.02%
2025-10-22 016809 嘉合磐益纯债C 1.0198 1.1138 1.0196 1.1136 0.0002 0.02%
2025-10-21 016809 嘉合磐益纯债C 1.0196 1.1136 1.0195 1.1135 0.0001 0.01%
2025-10-20 016809 嘉合磐益纯债C 1.0195 1.1135 1.0193 1.1133 0.0002 0.02%
2025-10-17 016809 嘉合磐益纯债C 1.0193 1.1133 1.0190 1.1130 0.0003 0.03%
2025-10-16 016809 嘉合磐益纯债C 1.0190 1.1130 1.0189 1.1129 0.0001 0.01%
2025-10-15 016809 嘉合磐益纯债C 1.0189 1.1129 1.0188 1.1128 0.0001 0.01%
2025-10-14 016809 嘉合磐益纯债C 1.0188 1.1128 1.0188 1.1128 0.0000 0.00%
2025-10-13 016809 嘉合磐益纯债C 1.0188 1.1128 1.0183 1.1123 0.0005 0.05%
2025-10-10 016809 嘉合磐益纯债C 1.0183 1.1123 1.0182 1.1122 0.0001 0.01%
2025-10-09 016809 嘉合磐益纯债C 1.0182 1.1122 1.0177 1.1117 0.0005 0.05%
2025-09-30 016809 嘉合磐益纯债C 1.0177 1.1117 1.0176 1.1116 0.0001 0.01%
2025-09-29 016809 嘉合磐益纯债C 1.0176 1.1116 1.0175 1.1115 0.0001 0.01%
2025-09-26 016809 嘉合磐益纯债C 1.0175 1.1115 1.0174 1.1114 0.0001 0.01%
2025-09-25 016809 嘉合磐益纯债C 1.0174 1.1114 1.0178 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 016809 嘉合磐益纯债C 1.0178 1.1118 1.0181 1.1121 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 016809 嘉合磐益纯债C 1.0181 1.1121 1.0183 1.1123 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 016809 嘉合磐益纯债C 1.0183 1.1123 1.0182 1.1122 0.0001 0.01%
2025-09-19 016809 嘉合磐益纯债C 1.0182 1.1122 1.0182 1.1122 0.0000 0.00%
2025-09-18 016809 嘉合磐益纯债C 1.0182 1.1122 1.0182 1.1122 0.0000 0.00%
2025-09-17 016809 嘉合磐益纯债C 1.0182 1.1122 1.0181 1.1121 0.0001 0.01%
2025-09-16 016809 嘉合磐益纯债C 1.0181 1.1121 1.0182 1.1122 -0.0001 -0.01%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.8747 0.24%
嘉合磐石C 0.8343 0.24%
嘉合磐通A 1.1450 0.01%
嘉合磐泰短债A 1.1509 0.01%
嘉合磐泰短债C 1.1437 0.01%
嘉合磐通C 1.1766 0.00%
嘉合磐益纯债A 1.0222 0.00%
嘉合磐益纯债C 1.0225 0.00%
嘉合磐辉纯债A 1.0170 -0.01%
嘉合磐辉纯债C 1.0160 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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