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嘉合磐益纯债C - 基金主页(代码:016809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0382 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2022-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0064亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.01%	0.21%	0.95%	1.97%	4.35%	9.41%	12.03%
同类排名	1983/2488	1947/2520	396/2515	233/2504	1789/2453	1194/2168	665/1723	-

嘉合磐益纯债C(016809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0382	0.00%
2026-09-16	1.0382	0.00%
2026-09-15	1.0382	0.00%
2026-09-14	1.0382	0.01%
2026-09-11	1.0381	0.00%
2026-09-10	1.0381	0.00%

嘉合磐益纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	分红	每份派现金0.0500元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0440元

嘉合磐益纯债C(016809)基金档案

基金代码	016809	基金简称	嘉合磐益纯债C	基金全称
发行日期	2022-09-27~2022-10-13	成立日期	2022-10-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.0064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%