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嘉合磐益纯债C - 基金主页(代码:016809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0382 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2022-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0064亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.01%	0.21%	0.95%	1.97%	4.35%	9.41%	12.03%
同类排名	1983/2488	1947/2520	396/2515	233/2504	1789/2453	1194/2168	665/1723	-

嘉合磐益纯债C(016809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0382	0.00%
2026-09-16	1.0382	0.00%
2026-09-15	1.0382	0.00%
2026-09-14	1.0382	0.01%
2026-09-11	1.0381	0.00%
2026-09-10	1.0381	0.00%

嘉合磐益纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	分红	每份派现金0.0500元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0440元

嘉合磐益纯债C(016809)基金档案

基金代码	016809	基金简称	嘉合磐益纯债C	基金全称
发行日期	2022-09-27~2022-10-13	成立日期	2022-10-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.0064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%